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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 506.00 | 30 898.00 | 38 608.00 | 69 506.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 699.00 | 1 302 161.00 | 747 538.00 | 2 049 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 239.00 | 337 092.00 | 105 147.00 | 442 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229 234.00 | | 229 234.00 | 229 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 939.00 | 1 670 151.00 | 1 135 787.00 | 2 805 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 843.00 | | 584 843.00 | 584 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
BT Marchandises | 233 556.00 | | 233 556.00 | 233 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 789.00 | 31 663.00 | 1 478 125.00 | 1 509 789.00 |
BZ Autres créances | 170 793.00 | 1 881.00 | 168 911.00 | 170 793.00 |
CF Disponibilités | 762 129.00 | | 762 129.00 | 762 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 975.00 | 33 545.00 | 4 330 429.00 | 4 363 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 915.00 | 1 703 697.00 | 5 466 217.00 | 7 169 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 040.00 | 740 040.00 | | 740 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 343.00 | 10 344.00 | | 10 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 596.00 | 49 842.00 | | 62 596.00 |
DG Autres réserves | 885 660.00 | 643 333.00 | | 885 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 108.00 | 255 082.00 | | 358 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 284.00 | 1 740 176.00 | | 2 098 284.00 |
DP Provisions pour risques | 133 687.00 | 154 444.00 | | 133 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 687.00 | 154 444.00 | | 133 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 849.00 | 1 078 300.00 | | 721 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 225 444.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 940.00 | 1 420 814.00 | | 1 646 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 488.00 | 452 900.00 | | 452 488.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 30 207.00 | | 5 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 100.00 | 53 119.00 | | 406 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 246.00 | 3 260 784.00 | | 3 234 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 217.00 | 5 155 405.00 | | 5 466 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 754.00 | | | 2 851 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 132.00 | | 387 132.00 | 387 132.00 |
FD Production vendue biens | 7 808 478.00 | 2 459 467.00 | 10 267 945.00 | 7 808 478.00 |
FG Production vendue services | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 240 434.00 | 2 459 467.00 | 10 699 901.00 | 8 240 434.00 |
FM Production stockée | | | -130 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 589 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 076 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 361.00 | 50 565.00 | | 136 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 015.00 | 19 211.00 | | 141 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | 31 355.00 | | -4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 819.00 | 1 011.00 | | 89 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 726 280.00 | 11 950 807.00 | | 10 726 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368 171.00 | 11 695 726.00 | | 10 368 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 108.00 | 255 082.00 | | 358 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 044.00 | | | 326 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 697.00 | | 245 272.00 | 2 925 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 857.00 | 229 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 030.00 | 2 805 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 172.00 | 2 491 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 902.00 | | 40 849.00 | 43 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 688.00 | | 204 423.00 | 2 647 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 349.00 | 259 343.00 | 276 539.00 | 1 687 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 657.00 | 2 241.00 | | 28 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 691.00 | 257 102.00 | 276 539.00 | 1 658 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 444.00 | | 20 757.00 | 154 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 444.00 | | 20 757.00 | 154 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 941.00 | 1 646 941.00 | | 1 646 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 100.00 | 406 100.00 | | 406 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 234.00 | | 229 234.00 | 229 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 789.00 | 1 466 628.00 | 43 161.00 | 1 509 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 786.00 | 218 294.00 | 382 492.00 | 600 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 491.00 | | | 222 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 488.00 | 452 488.00 | | 452 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 793.00 | 170 793.00 | | 170 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 681.00 | 1 688 285.00 | 272 396.00 | 1 960 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 246.00 | 2 851 754.00 | 382 492.00 | 3 234 246.00 |