| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 246.00 | 80 130.00 | 52 117.00 | 132 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 048.00 | 82 771.00 | 184 278.00 | 267 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 449.00 | 9 333.00 | 18 115.00 | 27 449.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CF Disponibilités | 339 422.00 | | 339 422.00 | 339 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 260.00 | 9 333.00 | 420 927.00 | 430 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 309.00 | 92 104.00 | 605 205.00 | 697 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 205 176.00 | 256 846.00 | | 205 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 963.00 | 48 330.00 | | 119 963.00 |
DL TOTAL (I) | 397 138.00 | 377 176.00 | | 397 138.00 |
DP Provisions pour risques | 7 530.00 | 3 765.00 | | 7 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 530.00 | 3 765.00 | | 7 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 658.00 | 59 688.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 26 622.00 | | 32 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 826.00 | 117 662.00 | | 159 826.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 537.00 | 207 605.00 | | 200 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 205.00 | 588 545.00 | | 605 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 537.00 | 202 954.00 | | 200 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 743.00 | | 874 743.00 | 874 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 743.00 | | 874 743.00 | 874 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 599.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 185.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 185.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -185.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 093.00 | 11 859.00 | | 20 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 596.00 | 673 124.00 | | 928 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 633.00 | 624 794.00 | | 808 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 963.00 | 48 330.00 | | 119 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 516.00 | | 27 032.00 | 248 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 267 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 132 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 714.00 | | 27 032.00 | 113 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 963.00 | 10 308.00 | 8 500.00 | 80 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 322.00 | 10 308.00 | 8 500.00 | 78 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | 13 098.00 | | 3 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 280.00 | 27 130.00 | 16 150.00 | 43 280.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 537.00 | 200 537.00 | | 200 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 962.00 | 3 647.00 | | 5 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 386.00 | 73 028.00 | | 89 386.00 |
ST Autres comptes | 97 754.00 | 90 918.00 | | 97 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 754.00 | 21 697.00 | | 21 754.00 |
YT Sous‐traitance | | 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 622.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 459.00 | 5 269.00 | | 7 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 872.00 | 132 724.00 | | 173 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 911.00 | 28 035.00 | | 30 911.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 893.00 | 185 768.00 | | 208 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |