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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
AP Constructions | 3 192 225.00 | 2 226 118.00 | 966 107.00 | 3 192 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 811.00 | 1 643 298.00 | 969 513.00 | 2 612 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 26 241.00 | 940.00 | 27 180.00 |
AX Avances et acomptes | 1 871 517.00 | | 1 871 517.00 | 1 871 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 675.00 | 3 895 657.00 | 3 847 018.00 | 7 742 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 360.00 | | 352 360.00 | 352 360.00 |
BZ Autres créances | 772 044.00 | | 772 044.00 | 772 044.00 |
CF Disponibilités | 1 274 635.00 | | 1 274 635.00 | 1 274 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 400 250.00 | | 2 400 250.00 | 2 400 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 142 925.00 | 3 895 657.00 | 6 247 268.00 | 10 142 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 570 400.00 | 2 570 400.00 | | 2 570 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 985.00 | 151 387.00 | | 156 985.00 |
DH Report à nouveau | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 321.00 | 5 598.00 | | 566 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566 144.00 | 360 000.00 | | 566 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 102.00 | 3 109 637.00 | | 3 882 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 262.00 | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 831.00 | 288 080.00 | | 91 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 412.00 | 120 029.00 | | 12 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 709.00 | | | 1 259 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 166.00 | 408 372.00 | | 2 365 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 268.00 | 3 518 009.00 | | 6 247 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 198.00 | | 890 198.00 | 890 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 198.00 | | 890 198.00 | 890 198.00 |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 957.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 246.00 | 105 200.00 | | 532 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 586.00 | 472 548.00 | | 273 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 660.00 | -367 348.00 | | 258 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 324.00 | 123 647.00 | | 76 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 188.00 | 1 132 070.00 | | 1 424 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 867.00 | 1 126 473.00 | | 857 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 321.00 | 5 598.00 | | 566 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253 027.00 | | 1 763 233.00 | 6 253 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 586.00 | 7 742 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 586.00 | 7 736 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246 838.00 | | 1 763 233.00 | 6 246 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 700.00 | 234 957.00 | | 3 660 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 700.00 | 234 957.00 | | 3 660 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 37 130.00 | 160 090.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 709.00 | 1 259 709.00 | | 1 259 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 352 360.00 | 352 360.00 | | 352 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 044.00 | 772 044.00 | | 772 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 494.00 | 1 124 403.00 | 91.00 | 1 124 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 166.00 | 1 402 296.00 | 160 090.00 | 2 365 166.00 |