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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 931.00 | 844 555.00 | 93 376.00 | 937 931.00 |
BF Prêts | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 928.00 | 844 555.00 | 106 373.00 | 950 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BZ Autres créances | 141 739.00 | | 141 739.00 | 141 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 100.00 | | 1 240 100.00 | 1 240 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 029.00 | 844 555.00 | 1 346 474.00 | 2 191 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 973 417.00 | | | 973 417.00 |
DG Autres réserves | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 823.00 | | | 1 240 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 474.00 | | | 1 346 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 878 213.00 | | 20 878 213.00 | 20 878 213.00 |
FG Production vendue services | 164 168.00 | | 164 168.00 | 164 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 042 382.00 | | 21 042 382.00 | 21 042 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 042 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 890 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 051 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 052 359.00 | | | 21 052 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 051 879.00 | | | 21 051 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 586.00 | | 5 899.00 | 956 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 557.00 | 950 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 557.00 | 937 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 589.00 | | 1 900.00 | 947 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | 3 999.00 | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 915.00 | 33 196.00 | 11 557.00 | 822 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 915.00 | 33 196.00 | 11 557.00 | 822 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UP Prêts | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VB T. V. A. | 128 239.00 | 128 239.00 | | 128 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 905.00 | 182 905.00 | | 182 905.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
ST Autres comptes | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
YT Sous‐traitance | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 441.00 | | | 1 177 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 932.00 | | | 1 152 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 719.00 | | | 127 719.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |