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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 523.00 | 26 457.00 | 6 066.00 | 32 523.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 57 619.00 | 49 225.00 | 8 394.00 | 57 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 798.00 | 54 974.00 | 80 823.00 | 135 798.00 |
AX Avances et acomptes | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 312.00 | 130 656.00 | 240 655.00 | 371 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 355.00 | 53 881.00 | 429 474.00 | 483 355.00 |
BZ Autres créances | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 822.00 | | 185 822.00 | 185 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 428.00 | 53 881.00 | 709 547.00 | 763 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 740.00 | 184 537.00 | 950 202.00 | 1 134 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 278 239.00 | 293 899.00 | | 278 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 460.00 | 44 340.00 | | 62 460.00 |
DL TOTAL (I) | 428 698.00 | 426 239.00 | | 428 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 579.00 | 75 054.00 | | 57 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 285.00 | 53 202.00 | | 63 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 44 939.00 | | 52 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 759.00 | 201 985.00 | | 246 759.00 |
EA Autres dettes | 13 186.00 | 26 943.00 | | 13 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 504.00 | 402 122.00 | | 521 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 202.00 | 828 361.00 | | 950 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 686.00 | 344 598.00 | | 481 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 280.00 | | 87 502.00 | 308 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 600.00 | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 471.00 | 371 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 871.00 | 252 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 245.00 | | 4 691.00 | 100 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 435.00 | | 68 946.00 | 190 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 13 866.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 775.00 | 25 753.00 | 6 871.00 | 111 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 172.00 | 3 285.00 | | 23 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 602.00 | 22 468.00 | 6 871.00 | 88 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 417 660.00 | 417 660.00 | | 417 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 579.00 | 17 761.00 | 39 818.00 | 57 579.00 |
VI Groupe et associés | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 472.00 | 510 911.00 | 79 561.00 | 590 472.00 |
VW T.V.A. | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 504.00 | 481 686.00 | 39 818.00 | 521 504.00 |