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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 284.00 | | 104 284.00 | 104 284.00 |
AP Constructions | 1 211 658.00 | 1 024 997.00 | 186 660.00 | 1 211 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 468.00 | 1 024 997.00 | 623 470.00 | 1 648 468.00 |
BT Marchandises | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
BZ Autres créances | 2 258 053.00 | | 2 258 053.00 | 2 258 053.00 |
CF Disponibilités | 156 678.00 | | 156 678.00 | 156 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 263.00 | 34 532.00 | 2 414 731.00 | 2 449 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 731.00 | 1 059 529.00 | 3 038 202.00 | 4 097 731.00 |
CU Autres participations | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
DG Autres réserves | 2 471 180.00 | 2 580 038.00 | | 2 471 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 499.00 | 91 142.00 | | 178 499.00 |
DK Provisions réglementées | 5 206.00 | 5 952.00 | | 5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 464.00 | 2 905 710.00 | | 2 883 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 322 434.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 2 015.00 | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 148.00 | 8 645.00 | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 738.00 | 335 338.00 | | 154 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 202.00 | 3 241 048.00 | | 3 038 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 743.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | 28 561.00 | | 26 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 797.00 | 182 345.00 | | 271 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 297.00 | 91 203.00 | | 93 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 499.00 | 91 142.00 | | 178 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 468.00 | | | 1 648 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 943.00 | | | 1 315 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 525.00 | | | 332 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 499.00 | 11 498.00 | | 1 013 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 499.00 | 11 498.00 | | 1 013 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 952.00 | | 746.00 | 5 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 484.00 | | 746.00 | 40 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 355.00 | 2 219 355.00 | | 2 219 355.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 053.00 | 2 258 053.00 | | 2 258 053.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 738.00 | 154 738.00 | | 154 738.00 |