| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 364.00 | | 377 364.00 | 377 364.00 |
CF Disponibilités | 95 782.00 | | 95 782.00 | 95 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 725.00 | | 514 725.00 | 514 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 605.00 | | 539 605.00 | 539 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
CU Autres participations | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 990.00 | 159 990.00 | | 159 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 228.00 | 364 481.00 | | 354 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 988.00 | 189 747.00 | | -20 988.00 |
DK Provisions réglementées | | 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 531 995.00 | 753 218.00 | | 531 995.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 7 534.00 | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 738.00 | 59 481.00 | | 4 738.00 |
EA Autres dettes | | 46 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 611.00 | 121 256.00 | | 7 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 605.00 | 927 351.00 | | 539 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 611.00 | 121 256.00 | | 7 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -52 878.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 188.00 | 7 658.00 | | 15 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 188.00 | 324 261.00 | | 15 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | -736.00 | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -236.00 | 236.00 | | -236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 155 850.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 519.00 | 168 411.00 | | 13 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | 62 853.00 | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 767.00 | 1 457 685.00 | | 33 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 754.00 | 1 267 938.00 | | 54 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 988.00 | 189 747.00 | | -20 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 863.00 | | 18.00 | 24 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 863.00 | | 18.00 | 24 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | -156.00 | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 269.00 | -156.00 | 53 114.00 | 53 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -52 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VC Groupe et associés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |