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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731 481.00 | 616 449.00 | 115 032.00 | 731 481.00 |
AN Terrains | 1 472 048.00 | 514 542.00 | 957 505.00 | 1 472 048.00 |
AP Constructions | 6 341 742.00 | 5 533 114.00 | 808 628.00 | 6 341 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 273 073.00 | 8 092 435.00 | 1 180 637.00 | 9 273 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 998.00 | 1 247 335.00 | 161 663.00 | 1 408 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 020.00 | | 470 020.00 | 470 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 704.00 | | 176 704.00 | 176 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 822 796.00 | 16 177 702.00 | 5 645 093.00 | 21 822 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 362.00 | | 381 362.00 | 381 362.00 |
BT Marchandises | 941 527.00 | 134 569.00 | 806 957.00 | 941 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 442.00 | 6 981.00 | 1 820 461.00 | 1 827 442.00 |
BZ Autres créances | 2 657 513.00 | 168 002.00 | 2 489 511.00 | 2 657 513.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
CF Disponibilités | 2 031 204.00 | | 2 031 204.00 | 2 031 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 078 471.00 | 309 552.00 | 7 768 918.00 | 8 078 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 901 267.00 | 16 487 255.00 | 13 414 012.00 | 29 901 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474 734.00 | | | 474 734.00 |
CU Autres participations | 1 914 658.00 | 173 825.00 | 1 740 833.00 | 1 914 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 998.00 | 582 994.00 | | 572 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 875 842.00 | 875 842.00 | | 875 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 801 067.00 | 1 801 067.00 | | 1 801 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 605 839.00 | 4 589 420.00 | | 4 605 839.00 |
DG Autres réserves | 2 160 936.00 | 2 095 531.00 | | 2 160 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 931.00 | 81 823.00 | | -154 931.00 |
DK Provisions réglementées | 103 230.00 | 87 355.00 | | 103 230.00 |
DL TOTAL (I) | 9 964 983.00 | 10 114 035.00 | | 9 964 983.00 |
DP Provisions pour risques | 152 859.00 | 41 295.00 | | 152 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 782.00 | 483 422.00 | | 471 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 641.00 | 524 717.00 | | 624 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 080.00 | 1 327 829.00 | | 1 406 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 778.00 | 1 416 961.00 | | 820 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 855.00 | 609 123.00 | | 526 855.00 |
EA Autres dettes | 59 227.00 | 221 078.00 | | 59 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 446.00 | 12 672.00 | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 387.00 | 3 587 665.00 | | 2 824 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 414 012.00 | 14 226 419.00 | | 13 414 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 681.00 | 2 801 715.00 | | 2 060 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 939 208.00 | 63 855.00 | 12 003 063.00 | 11 939 208.00 |
FD Production vendue biens | 2 450 212.00 | | 2 450 212.00 | 2 450 212.00 |
FG Production vendue services | 619 016.00 | | 619 016.00 | 619 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 008 437.00 | 63 855.00 | 15 072 292.00 | 15 008 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 590 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 948 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 988.00 | |
GE Autres charges | | | 444 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 938 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 863.00 | 171 998.00 | | 76 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391 107.00 | 486 427.00 | | 391 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 469.00 | 3 628.00 | | 7 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 685.00 | 3 628.00 | | 160 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 25 898.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 439.00 | 176 729.00 | | 127 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 039.00 | 202 627.00 | | 167 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 353.00 | -198 999.00 | | -6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 025 078.00 | 18 115 878.00 | | 16 025 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 180 009.00 | 18 034 054.00 | | 16 180 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 931.00 | 81 823.00 | | -154 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 709 236.00 | | 281 563.00 | 21 709 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 566 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 004.00 | 21 822 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 731 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 821.00 | 18 525 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 221.00 | | 74 443.00 | 657 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 527 602.00 | | 145 435.00 | 18 527 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524 412.00 | | 61 685.00 | 2 524 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 508 595.00 | 554 107.00 | 58 826.00 | 15 508 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 358.00 | 47 273.00 | 182.00 | 569 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 939 237.00 | 506 833.00 | 58 643.00 | 14 939 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 355.00 | 15 874.00 | | 87 355.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 717.00 | 149 552.00 | 49 628.00 | 524 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 055.00 | 75 559.00 | 46 044.00 | 105 055.00 |
6T Sur comptes clients | 33 312.00 | 1 027.00 | 27 358.00 | 33 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 940.00 | 64 664.00 | 35 602.00 | 138 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 066.00 | 141 250.00 | 122 939.00 | 465 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 139.00 | 306 677.00 | 172 567.00 | 1 077 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 238.00 | 144 418.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 439.00 | 14 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 778.00 | 820 778.00 | | 820 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 640.00 | 208 640.00 | | 208 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 941.00 | 232 941.00 | | 232 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 020.00 | 470 020.00 | | 470 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 442.00 | 1 827 442.00 | | 1 827 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 245.00 | 148 245.00 | | 148 245.00 |
VB T. V. A. | 139 907.00 | 139 907.00 | | 139 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 913.00 | 2 034 913.00 | | 2 034 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 307.00 | 641 601.00 | 763 705.00 | 1 405 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 423.00 | | | 421 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VP Divers | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 743.00 | 286 743.00 | | 286 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 445.00 | 5 004 445.00 | | 5 004 445.00 |
VW T.V.A. | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 387.00 | 2 060 681.00 | 763 705.00 | 2 824 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 772.00 | 204 701.00 | | 178 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 892.00 | 353 641.00 | | 198 892.00 |
ST Autres comptes | 1 218 873.00 | 1 329 900.00 | | 1 218 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 935.00 | 110 839.00 | | 81 935.00 |
YT Sous‐traitance | 31 737.00 | 59 734.00 | | 31 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 959.00 | 96 190.00 | | 42 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 077.00 | 88 697.00 | | 85 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 849.00 | 293 398.00 | | 263 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 022 068.00 | 2 231 203.00 | | 2 022 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 821 244.00 | 2 075 507.00 | | 1 821 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 574 399.00 | 1 950 306.00 | | 1 574 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |