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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 084.00 | 24 739.00 | 345.00 | 25 084.00 |
AH Fonds commercial | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
AN Terrains | 23 779.00 | 22 537.00 | 1 242.00 | 23 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 419.00 | 97 508.00 | 23 910.00 | 121 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 766.00 | 1 967 006.00 | 518 760.00 | 2 485 766.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 668.00 | 2 111 791.00 | 688 876.00 | 2 800 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 341.00 | 5 803.00 | 186 537.00 | 192 341.00 |
BT Marchandises | 53 429.00 | 3 740.00 | 49 689.00 | 53 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 198.00 | 87 746.00 | 3 124 451.00 | 3 212 198.00 |
BZ Autres créances | 717 042.00 | | 717 042.00 | 717 042.00 |
CF Disponibilités | 1 174 289.00 | | 1 174 289.00 | 1 174 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 794.00 | 97 290.00 | 5 310 504.00 | 5 407 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 463.00 | 2 209 082.00 | 5 999 380.00 | 8 208 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 347 222.00 | | | 347 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665.00 | | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 677 887.00 | | | 677 887.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 701.00 | | | 1 636 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 685.00 | | | 363 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 073.00 | | | 1 684 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 887.00 | | | 1 605 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 992.00 | | | 5 301 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 380.00 | | | 5 999 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 458.00 | | | 4 078 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 105.00 | | 237 105.00 | 237 105.00 |
FD Production vendue biens | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
FG Production vendue services | 13 975 851.00 | | 13 975 851.00 | 13 975 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 239 481.00 | | 14 239 481.00 | 14 239 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 721 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 649 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 988 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 742 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446 804.00 | | | 446 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 785 983.00 | | | 14 785 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 785 318.00 | | | 14 785 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665.00 | | | 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 623 463.00 | | | 623 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 891.00 | | 280 278.00 | 2 831 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 50 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 501.00 | 2 800 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 055.00 | 118 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 646.00 | 2 630 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 021.00 | | 9 000.00 | 135 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 154.00 | | 269 458.00 | 2 645 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 716.00 | | 1 820.00 | 51 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 522.00 | 199 163.00 | 307 893.00 | 2 220 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 527.00 | 1 267.00 | 25 055.00 | 48 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 995.00 | 197 895.00 | 282 838.00 | 2 171 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 5 000.00 | | 14 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 497.00 | 7 047.00 | | 2 497.00 |
6T Sur comptes clients | 77 156.00 | 18 103.00 | 7 513.00 | 77 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 653.00 | 25 150.00 | 7 513.00 | 79 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 153.00 | 30 150.00 | 7 513.00 | 94 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 073.00 | 1 684 073.00 | | 1 684 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 551.00 | 672 551.00 | | 672 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 187.00 | 302 187.00 | | 302 187.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 729.00 | 3 089 729.00 | | 3 089 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
VB T. V. A. | 143 788.00 | 143 788.00 | | 143 788.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 137.00 | 302 830.00 | 1 019 307.00 | 1 322 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 564.00 | 121 981.00 | 121 981.00 | 314 564.00 |
VI Groupe et associés | 363 686.00 | 363 686.00 | | 363 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 546.00 | | | 302 546.00 |
VP Divers | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 200.00 | 478 200.00 | | 478 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 470.00 | 3 988 934.00 | 39 536.00 | 4 028 470.00 |
VW T.V.A. | 573 977.00 | 573 977.00 | | 573 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 348.00 | 4 078 458.00 | 1 211 890.00 | 5 290 348.00 |