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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 421.00 | 23 081.00 | 341.00 | 23 421.00 |
AN Terrains | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
AP Constructions | 4 717 512.00 | 2 908 073.00 | 1 809 438.00 | 4 717 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 380.00 | 508 295.00 | 351 085.00 | 859 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 112.00 | 729 083.00 | 601 029.00 | 1 330 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 226 735.00 | 4 168 532.00 | 3 058 203.00 | 7 226 735.00 |
BT Marchandises | 1 295 163.00 | | 1 295 163.00 | 1 295 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 423.00 | 256 064.00 | 137 359.00 | 393 423.00 |
BZ Autres créances | 804 438.00 | | 804 438.00 | 804 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 656.00 | | 180 656.00 | 180 656.00 |
CF Disponibilités | 1 658 418.00 | | 1 658 418.00 | 1 658 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 434.00 | 256 064.00 | 4 148 369.00 | 4 404 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 631 169.00 | 4 424 596.00 | 7 206 573.00 | 11 631 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
CU Autres participations | 122 246.00 | | 122 246.00 | 122 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 192 113.00 | 3 192 113.00 | | 3 192 113.00 |
DH Report à nouveau | 394 253.00 | 553 888.00 | | 394 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 228.00 | 90 365.00 | | 161 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 595.00 | 3 891 366.00 | | 3 802 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 325.00 | 40 819.00 | | 48 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 325.00 | 40 819.00 | | 48 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 348.00 | 898 825.00 | | 1 013 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 054.00 | 222 357.00 | | 215 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 041.00 | 2 194 326.00 | | 1 817 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 874.00 | 271 714.00 | | 301 874.00 |
EA Autres dettes | 8 335.00 | 50 238.00 | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 652.00 | 3 637 459.00 | | 3 355 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 573.00 | 7 569 644.00 | | 7 206 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 053.00 | 2 850 935.00 | | 2 455 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 439 197.00 | | 20 439 197.00 | 20 439 197.00 |
FG Production vendue services | 172 094.00 | | 172 094.00 | 172 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 611 290.00 | | 20 611 290.00 | 20 611 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 691 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 702 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 502 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 068.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 298.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 851.00 | 1 629.00 | | 6 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 244.00 | 302.00 | | 17 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 095.00 | 1 932.00 | | 24 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 5 022.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 314 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 996.00 | 319 064.00 | | 17 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 099.00 | -317 133.00 | | 6 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 194.00 | 50 680.00 | | 27 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 721 291.00 | 18 973 562.00 | | 20 721 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 560 062.00 | 18 883 197.00 | | 20 560 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 228.00 | 90 365.00 | | 161 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 198 293.00 | | 48 686.00 | 7 198 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 244.00 | 215 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 244.00 | 7 226 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 987 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 505.00 | | 1 916.00 | 21 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942 991.00 | | 44 513.00 | 6 942 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 797.00 | | 2 257.00 | 233 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 766.00 | 392 766.00 | | 3 775 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 505.00 | 1 576.00 | | 21 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754 261.00 | 391 191.00 | | 3 754 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 819.00 | 7 506.00 | | 40 819.00 |
6T Sur comptes clients | | 256 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 256 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 819.00 | 263 571.00 | | 40 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 041.00 | 1 817 041.00 | | 1 817 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
UX Autres créances clients | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 824.00 | 303 824.00 | | 303 824.00 |
VB T. V. A. | 158 595.00 | 158 595.00 | | 158 595.00 |
VC Groupe et associés | 364 367.00 | 364 367.00 | | 364 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 348.00 | 112 749.00 | 375 878.00 | 1 013 348.00 |
VI Groupe et associés | 203 229.00 | 203 229.00 | | 203 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 456.00 | | | 141 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 328.00 | 1 311 328.00 | | 1 311 328.00 |
VW T.V.A. | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 652.00 | 2 455 053.00 | 375 878.00 | 3 355 652.00 |