| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 971 013.00 | | 971 013.00 | 971 013.00 |
AP Constructions | 1 767 918.00 | 701 001.00 | 1 066 917.00 | 1 767 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 696.00 | 46 070.00 | 5 625.00 | 51 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 374.00 | 1 328 481.00 | 774 893.00 | 2 103 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 019.00 | 2 103 828.00 | 3 182 191.00 | 5 286 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 193.00 | 34 381.00 | 257 812.00 | 292 193.00 |
BZ Autres créances | 325 672.00 | | 325 672.00 | 325 672.00 |
CF Disponibilités | 343 230.00 | | 343 230.00 | 343 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 124.00 | 34 381.00 | 945 743.00 | 980 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 143.00 | 2 138 209.00 | 4 127 934.00 | 6 266 143.00 |
CU Autres participations | 320 311.00 | | 320 311.00 | 320 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 801.00 | 71 390.00 | | 71 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 417 397.00 | | | 2 417 397.00 |
DG Autres réserves | | 2 417 397.00 | | |
DH Report à nouveau | -607 759.00 | -559 794.00 | | -607 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 144.00 | -47 965.00 | | -170 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 476.00 | 1 950 208.00 | | 1 780 476.00 |
DP Provisions pour risques | 156 076.00 | | | 156 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 10 600.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 076.00 | 10 600.00 | | 162 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 750.00 | 356 869.00 | | 340 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 923.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 697.00 | 931.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | 63 741.00 | | 74 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 693.00 | 127 599.00 | | 110 693.00 |
EA Autres dettes | 1 657 868.00 | 1 680 276.00 | | 1 657 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 382.00 | 2 273 340.00 | | 2 185 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 934.00 | 4 234 148.00 | | 4 127 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 551.00 | | 2 067 551.00 | 2 067 551.00 |
FG Production vendue services | 848 783.00 | | 848 783.00 | 848 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 334.00 | | 2 916 334.00 | 2 916 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 573.00 | 11 015.00 | | 44 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 899.00 | 4 556.00 | | 24 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 899.00 | 4 556.00 | | 24 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 076.00 | | | 156 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 076.00 | 114.00 | | 156 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 177.00 | 4 442.00 | | -131 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 025.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 640.00 | 3 269 988.00 | | 2 997 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 784.00 | 3 317 952.00 | | 3 167 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 144.00 | -47 965.00 | | -170 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 390.00 | | 38 629.00 | 5 247 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 286 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 894 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855 489.00 | | 38 513.00 | 4 855 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 284.00 | | 116.00 | 342 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 463.00 | 187 365.00 | | 1 916 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 312.00 | 963.00 | | 27 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 152.00 | 186 401.00 | | 1 889 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | 156 076.00 | 4 600.00 | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | 20 596.00 | 19 730.00 | 5 945.00 | 20 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 596.00 | 19 730.00 | 5 945.00 | 20 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 196.00 | 175 806.00 | 10 545.00 | 31 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 730.00 | 10 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657 868.00 | 83 087.00 | 429 813.00 | 1 657 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
UX Autres créances clients | 254 270.00 | 254 270.00 | | 254 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VC Groupe et associés | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 834.00 | 656 834.00 | | 656 834.00 |
VW T.V.A. | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 686.00 | 608 905.00 | 429 813.00 | 2 183 686.00 |