| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 126.00 | 154.00 | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 450.00 | 13 020.00 | 3 430.00 | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 250.00 | 229 378.00 | 53 872.00 | 283 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 801.00 | 242 524.00 | 3 232 277.00 | 3 474 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 621.00 | | 765 621.00 | 765 621.00 |
BZ Autres créances | 1 292 246.00 | | 1 292 246.00 | 1 292 246.00 |
CF Disponibilités | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 222.00 | | 2 103 222.00 | 2 103 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 022.00 | 242 524.00 | 5 335 499.00 | 5 578 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 174 226.00 | | 3 174 226.00 | 3 174 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 243.00 | 3 246 776.00 | | 1 266 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 080.00 | 12 428 545.00 | | 587 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 673.00 | 236 673.00 | | 236 673.00 |
DG Autres réserves | 3 190 166.00 | 3 190 166.00 | | 3 190 166.00 |
DH Report à nouveau | -3 645 098.00 | | | -3 645 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 695.00 | -3 645 098.00 | | -26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 369.00 | 15 457 063.00 | | 1 608 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 076.00 | 2 470 892.00 | | 1 141 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 709.00 | 3 883 584.00 | | 2 263 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 577.00 | 202 125.00 | | 180 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 738.00 | 294 082.00 | | 141 738.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 129.00 | 6 850 712.00 | | 3 727 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 499.00 | 22 307 775.00 | | 5 335 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 807 998.00 | | | 38 807 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 840 340.00 | 56 203.00 | | 38 840 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 342.00 | -56 203.00 | | -32 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 038 155.00 | 7 604 076.00 | | 39 038 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 064 850.00 | 11 249 174.00 | | 39 064 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 695.00 | -3 645 098.00 | | -26 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 315 140.00 | | | 42 315 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 840 340.00 | 3 174 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 840 340.00 | 3 474 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 015 160.00 | | | 42 015 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 353.00 | 16 171.00 | | 226 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 56.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 283.00 | 16 115.00 | | 226 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263 709.00 | 2 263 709.00 | | 2 263 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765 621.00 | 765 621.00 | | 765 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 329 527.00 | | | 1 329 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 246.00 | 1 292 246.00 | | 1 292 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 461.00 | 2 057 866.00 | 595.00 | 2 058 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 129.00 | 3 727 129.00 | | 3 727 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |