| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 34 667.00 | 28 034.00 | 6 633.00 | 34 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 893.00 | 118 311.00 | 30 582.00 | 148 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 530.00 | 172 384.00 | 82 146.00 | 254 530.00 |
BF Prêts | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 456.00 | 318 729.00 | 147 727.00 | 466 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 364.00 | | 261 364.00 | 261 364.00 |
BT Marchandises | 280 580.00 | | 280 580.00 | 280 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 011.00 | | 594 011.00 | 594 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 467.00 | 318 729.00 | 741 738.00 | 1 060 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 118.00 | 44 921.00 | | 43 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 644.00 | -1 803.00 | | 17 644.00 |
DL TOTAL (I) | 110 064.00 | 92 420.00 | | 110 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 603.00 | 550 633.00 | | 426 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 363.00 | 68 214.00 | | 67 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 361.00 | 95 760.00 | | 103 361.00 |
EA Autres dettes | 30 153.00 | 29 958.00 | | 30 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 674.00 | 744 566.00 | | 631 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 738.00 | 836 986.00 | | 741 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 674.00 | 744 566.00 | | 631 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 470 279.00 | 470 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 470 279.00 | 470 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 177.00 | 25 186.00 | | 143 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 177.00 | 25 186.00 | | 143 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 180.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 180.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 572.00 | 25 006.00 | | 142 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 523.00 | 518 754.00 | | 624 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 879.00 | 520 557.00 | | 606 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 644.00 | -1 803.00 | | 17 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 446.00 | | 10.00 | 466 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 090.00 | | | 438 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 111.00 | | 10.00 | 13 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 375.00 | 30 354.00 | | 288 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 375.00 | 30 354.00 | | 288 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 100.00 | 38 100.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 100.00 | 38 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 100.00 | 38 100.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
UP Prêts | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 426 603.00 | 426 603.00 | | 426 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VW T.V.A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 674.00 | 631 674.00 | | 631 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 1 605.00 | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 954.00 | 3 769.00 | | 2 954.00 |
ST Autres comptes | 36 555.00 | 33 424.00 | | 36 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 013.00 | 6 000.00 | | 9 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 143.00 | 14 932.00 | | 6 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | 629.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | 2 234.00 | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 056.00 | 98 628.00 | | 94 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 392.00 | 80 192.00 | | 73 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 665.00 | 58 125.00 | | 54 665.00 |