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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 718 000.00 | |
AN Terrains | 26 976.00 | -1.00 | 26 977.00 | 26 976.00 |
AP Constructions | 465 153.00 | 422 903.00 | 42 250.00 | 465 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 480.00 | 1 070 235.00 | 685 245.00 | 1 755 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 621.00 | 40 590.00 | 1 031.00 | 41 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 724 990.00 | 1 534 758.00 | 6 190 233.00 | 7 724 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
BZ Autres créances | 872 462.00 | | 872 462.00 | 872 462.00 |
CF Disponibilités | 1 058 151.00 | | 1 058 151.00 | 1 058 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 586.00 | | 2 085 586.00 | 2 085 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 576.00 | 1 534 758.00 | 8 275 818.00 | 9 810 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 770.00 | | | 151 770.00 |
CU Autres participations | 5 282 974.00 | | 5 282 974.00 | 5 282 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 908 491.00 | 1 908 491.00 | | 1 908 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 800.00 | 193 100.00 | | 196 800.00 |
DG Autres réserves | 1 051 802.00 | 1 030 493.00 | | 1 051 802.00 |
DH Report à nouveau | 421 605.00 | 421 605.00 | | 421 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 722.00 | 25 009.00 | | 903 722.00 |
DK Provisions réglementées | 163 034.00 | 164 222.00 | | 163 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 454.00 | 5 710 921.00 | | 6 613 454.00 |
DN Avances conditionnées | 588 054.00 | 640 905.00 | | 588 054.00 |
DO TOTAL (II) | 588 054.00 | 640 905.00 | | 588 054.00 |
DP Provisions pour risques | 219 000.00 | 229 000.00 | | 219 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 485.00 | 75 556.00 | | 70 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 485.00 | 75 556.00 | | 70 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 214.00 | 502 111.00 | | 407 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 994 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 239.00 | 475 588.00 | | 584 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 372.00 | 83 279.00 | | 12 372.00 |
EA Autres dettes | 1 017 000.00 | 978 000.00 | | 1 017 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 825.00 | 2 055 637.00 | | 1 003 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 275 818.00 | 8 483 019.00 | | 8 275 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 819.00 | 2 055 637.00 | | 637 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 040.00 | 70 318.00 | | 8 040.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -405 000.00 | -63 000.00 | | -405 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 649 000.00 | 810 000.00 | | 649 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 887 000.00 | |
FD Production vendue biens | 657 335.00 | | 657 335.00 | 657 335.00 |
FG Production vendue services | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 399.00 | | 666 399.00 | 666 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 249 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 866 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 768.00 | 72 380.00 | | 71 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 768.00 | 952 212.00 | | 71 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 000.00 | 214 000.00 | | 401 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 580.00 | 71 153.00 | | 65 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 580.00 | 923 633.00 | | 65 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 188.00 | 28 579.00 | | 6 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 135.00 | -9 340.00 | | -4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 728.00 | 1 828 502.00 | | 1 709 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 007.00 | 1 803 493.00 | | 806 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 722.00 | 25 009.00 | | 903 722.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -405 000.00 | -63 000.00 | | -405 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -405 000.00 | -63 000.00 | | -405 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711 202.00 | | 15 558.00 | 7 711 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 5 434 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 7 724 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 427.00 | | 13 803.00 | 2 275 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434 744.00 | | 1 755.00 | 5 434 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 312.00 | 80 448.00 | 2.00 | 1 454 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 282.00 | 80 448.00 | 2.00 | 1 453 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 222.00 | | 1 188.00 | 164 222.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 556.00 | 70 712.00 | 75 783.00 | 75 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 778.00 | 70 712.00 | 76 971.00 | 239 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 905.00 | 4 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 580.00 | 71 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 239.00 | 584 239.00 | | 584 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
UX Autres créances clients | 150 850.00 | 150 850.00 | | 150 850.00 |
VB T. V. A. | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VC Groupe et associés | 685 066.00 | 685 066.00 | | 685 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 174.00 | 33 168.00 | 136 729.00 | 399 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
VP Divers | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 189.00 | 1 023 434.00 | 151 755.00 | 1 175 189.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 825.00 | 637 819.00 | 136 729.00 | 1 003 825.00 |