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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 520.00 | 432 520.00 | | 432 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 797 140.00 | 25 152 158.00 | 70 644 981.00 | 95 797 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511.00 | 8 972.00 | 1 539.00 | 10 511.00 |
BZ Autres créances | 3 399 556.00 | 1 000 000.00 | 2 399 556.00 | 3 399 556.00 |
CF Disponibilités | 6 929 644.00 | | 6 929 644.00 | 6 929 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 339 713.00 | 1 008 972.00 | 9 330 740.00 | 10 339 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 136 853.00 | 26 161 131.00 | 79 975 722.00 | 106 136 853.00 |
CU Autres participations | 95 339 620.00 | 24 719 638.00 | 70 619 981.00 | 95 339 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 460 000.00 | 7 460 567.00 | | 107 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 149.00 | 10 581.00 | | 11 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
DG Autres réserves | 189 607.00 | 189 607.00 | | 189 607.00 |
DH Report à nouveau | -6 992 721.00 | -5 834 854.00 | | -6 992 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 852 511.00 | -1 157 866.00 | | -23 852 511.00 |
DK Provisions réglementées | 515 350.00 | 397 328.00 | | 515 350.00 |
DL TOTAL (I) | 77 401 296.00 | 1 135 786.00 | | 77 401 296.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 409.00 | 106 398.00 | | 125 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 412 199.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 749 015.00 | 76 118 116.00 | | 1 749 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 425.00 | 76 657 714.00 | | 1 874 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 975 722.00 | 77 793 500.00 | | 79 975 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 425.00 | 76 657 714.00 | | 1 874 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 908.00 | 266 238.00 | | 534 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 636 667.00 | 72 000.00 | | 2 636 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171 575.00 | 338 238.00 | | 3 171 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | 12 130.00 | | 5 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699 045.00 | 152 202.00 | | 1 699 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 737 510.00 | 1 376 613.00 | | 25 737 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 441 697.00 | 1 540 945.00 | | 27 441 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 270 122.00 | -1 202 707.00 | | -24 270 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822 620.00 | -335 527.00 | | -822 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 564.00 | 454 072.00 | | 3 216 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 069 076.00 | 1 611 938.00 | | 27 069 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 852 511.00 | -1 157 866.00 | | -23 852 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 414 788.00 | | 19 044 354.00 | 78 414 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662 002.00 | 95 364 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662 002.00 | 95 797 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 520.00 | | | 432 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 982 268.00 | | 19 044 354.00 | 77 982 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 328.00 | 118 021.00 | | 397 328.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 520.00 | | | 432 520.00 |
6T Sur comptes clients | 9 626.00 | | 653.00 | 9 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878 963.00 | 24 919 489.00 | 2 637 321.00 | 3 878 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 276 292.00 | 25 737 510.00 | 2 637 321.00 | 4 276 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 737 510.00 | 2 636 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 409.00 | 125 409.00 | | 125 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 291 262.00 | 2 291 262.00 | | 2 291 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 015.00 | 1 749 015.00 | | 1 749 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 294.00 | 1 108 294.00 | | 1 108 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 068.00 | 3 435 068.00 | | 3 435 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 425.00 | 1 874 425.00 | | 1 874 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 308.00 | 7 646.00 | | 7 308.00 |
ST Autres comptes | 13 239.00 | 12 742.00 | | 13 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 547.00 | 20 389.00 | | 20 547.00 |