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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 4 808.00 | 5 107.00 | 9 916.00 |
AN Terrains | 885 173.00 | 164 287.00 | 720 885.00 | 885 173.00 |
AP Constructions | 3 654 600.00 | 3 339 634.00 | 314 965.00 | 3 654 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 386.00 | 894 958.00 | 206 428.00 | 1 101 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 641.00 | 189 182.00 | 220 459.00 | 409 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706 607.00 | 6 944 130.00 | 1 762 477.00 | 8 706 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 938 717.00 | 252 917.00 | 9 685 800.00 | 9 938 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 532.00 | | 879 532.00 | 879 532.00 |
BZ Autres créances | 534 381.00 | 298 714.00 | 235 667.00 | 534 381.00 |
CF Disponibilités | 4 863 731.00 | | 4 863 731.00 | 4 863 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 348 791.00 | 551 631.00 | 15 797 159.00 | 16 348 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 055 398.00 | 7 495 762.00 | 17 559 636.00 | 25 055 398.00 |
CU Autres participations | 2 575 981.00 | 2 351 259.00 | 224 722.00 | 2 575 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 520.00 | 295 980.00 | | 300 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 682.00 | 342 682.00 | | 342 682.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 114 485.00 | 8 114 485.00 | | 8 114 485.00 |
DG Autres réserves | 11 352 215.00 | 11 352 215.00 | | 11 352 215.00 |
DH Report à nouveau | -15 381 255.00 | -15 463 006.00 | | -15 381 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 657.00 | 81 750.00 | | -469 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 925.00 | 5 309 043.00 | | 4 843 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 847.00 | 56 164.00 | | 58 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 847.00 | 56 164.00 | | 58 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 634.00 | 1 068 710.00 | | 754 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 289.00 | 199 814.00 | | 153 289.00 |
EA Autres dettes | 11 737 047.00 | 12 199 993.00 | | 11 737 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 656 864.00 | 13 480 412.00 | | 12 656 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 559 636.00 | 18 845 619.00 | | 17 559 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 381 398.00 | 6 469 456.00 | | 10 381 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 445.00 | | 332 445.00 | 332 445.00 |
FD Production vendue biens | 6 501 243.00 | | 6 501 243.00 | 6 501 243.00 |
FG Production vendue services | 212 717.00 | | 212 717.00 | 212 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046 406.00 | | 7 046 406.00 | 7 046 406.00 |
FM Production stockée | | | -1 858 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 216 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 407.00 | 14 624.00 | | 104 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 407.00 | 64 624.00 | | 104 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 713.00 | 100 405.00 | | 88 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 713.00 | 121 406.00 | | 88 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 694.00 | -56 781.00 | | 15 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 451.00 | 7 425 392.00 | | 5 972 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 109.00 | 7 343 642.00 | | 6 442 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 657.00 | 81 750.00 | | -469 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 686.00 | | 178 189.00 | 7 359 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 168 733.00 | | 2 601 009.00 | -1 168 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 168 733.00 | | 8 706 608.00 | -1 168 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 095 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | 6 020.00 | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 923 514.00 | | 172 169.00 | 5 923 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 276.00 | | | 1 432 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 406.00 | 470 465.00 | | 4 122 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 1 733.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 331.00 | 468 732.00 | | 4 119 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 112 440.00 | 1 260 905.00 | 110 000.00 | 1 112 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 164.00 | 2 683.00 | | 56 164.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 480.00 | 78 577.00 | 173 139.00 | 347 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 446 457.00 | | 1 147 743.00 | 1 446 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209 641.00 | 1 339 482.00 | 1 646 232.00 | 3 209 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265 805.00 | 1 342 165.00 | 1 646 232.00 | 3 265 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 260.00 | 173 473.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 634.00 | 754 634.00 | | 754 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 737 048.00 | 9 461 582.00 | 1 366 185.00 | 11 737 048.00 |
VI Groupe et associés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 656 864.00 | 10 381 398.00 | 1 366 185.00 | 12 656 864.00 |