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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 713.00 | 602 035.00 | 164 677.00 | 766 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 493.00 | 447 756.00 | 589 737.00 | 1 037 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 442.00 | 1 065 166.00 | 755 277.00 | 1 820 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BN En cours de production de biens | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 984.00 | 119 053.00 | 2 735 931.00 | 2 854 984.00 |
BZ Autres créances | 204 343.00 | | 204 343.00 | 204 343.00 |
CF Disponibilités | 1 228 838.00 | | 1 228 838.00 | 1 228 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 560.00 | 119 053.00 | 4 266 507.00 | 4 385 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 002.00 | 1 184 219.00 | 5 021 783.00 | 6 206 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 580 380.00 | 1 466 848.00 | | 1 580 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 025.00 | 413 532.00 | | 402 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 327.00 | 6 687.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 332.00 | 2 025 667.00 | | 2 126 332.00 |
DP Provisions pour risques | 105 433.00 | 144 741.00 | | 105 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 433.00 | 144 741.00 | | 105 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 510.00 | 533 339.00 | | 598 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 259.00 | 203 142.00 | | 110 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 052.00 | 1 196 985.00 | | 1 150 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 943.00 | 786 910.00 | | 884 943.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | 28 189.00 | | 24 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 775.00 | 47 839.00 | | 21 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 019.00 | 2 810 779.00 | | 2 790 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 783.00 | 4 981 187.00 | | 5 021 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 382.00 | 2 423 573.00 | | 2 400 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 348.00 | | 310 638.00 | 1 624 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 543.00 | 1 820 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 543.00 | 1 804 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 111.00 | | 310 638.00 | 1 608 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 702.00 | 229 663.00 | 112 199.00 | 947 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 328.00 | 229 663.00 | 112 199.00 | 932 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 741.00 | 94 282.00 | 133 591.00 | 144 741.00 |
6T Sur comptes clients | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 794.00 | 94 282.00 | 133 591.00 | 263 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 282.00 | 133 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 052.00 | 1 150 052.00 | | 1 150 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 925.00 | 131 925.00 | | 131 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 812.00 | 2 733 812.00 | | 2 733 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
VB T. V. A. | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 311.00 | 32 104.00 | 25 207.00 | 57 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 199.00 | 176 769.00 | 355 384.00 | 541 199.00 |
VI Groupe et associés | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 171.00 | | | 223 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
VP Divers | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 123.00 | 3 081 260.00 | 863.00 | 3 082 123.00 |
VW T.V.A. | 566 784.00 | 566 784.00 | | 566 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 019.00 | 2 400 382.00 | 380 591.00 | 2 790 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |