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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 035.00 | 33 194.00 | 55 841.00 | 89 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 184.00 | | 928 184.00 | 928 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 7 000.00 | 43 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 346 276.00 | 56 394.00 | 39 289 882.00 | 39 346 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 674 969.00 | | 2 674 969.00 | 2 674 969.00 |
CF Disponibilités | 125 531.00 | | 125 531.00 | 125 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 122.00 | | 2 818 122.00 | 2 818 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164 398.00 | 56 394.00 | 42 108 004.00 | 42 164 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 978 184.00 | | | 978 184.00 |
CU Autres participations | 38 262 857.00 | | 38 262 857.00 | 38 262 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 195 000.00 | 9 195 000.00 | | 9 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919 500.00 | 919 500.00 | | 919 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 128 725.00 | 22 666 300.00 | | 21 128 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 027.00 | -1 387 574.00 | | -447 027.00 |
DL TOTAL (I) | 30 796 198.00 | 31 393 225.00 | | 30 796 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 018 885.00 | 13 022 440.00 | | 11 018 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 105.00 | 451 242.00 | | 152 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 18 800.00 | | 15 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 375.00 | 85 779.00 | | 73 375.00 |
EA Autres dettes | 51 500.00 | 33 000.00 | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 311 806.00 | 13 611 260.00 | | 11 311 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 108 004.00 | 45 004 485.00 | | 42 108 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 806.00 | 2 611 260.00 | | 2 311 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 491.00 | |
GE Autres charges | | | 39 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 106.00 | 3 333.00 | | 7 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129.00 | 307 799.00 | | 5 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | 307 799.00 | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | -307 455.00 | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 994.00 | 134 416.00 | | 333 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 022.00 | 1 521 990.00 | | 781 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 027.00 | -1 387 574.00 | | -447 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 111 175.00 | | 235 101.00 | 39 111 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 241 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 346 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 035.00 | | | 89 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 005 940.00 | | 235 101.00 | 39 005 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 903.00 | 15 491.00 | | 33 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 703.00 | 15 491.00 | | 17 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 184.00 | 928 184.00 | | 928 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 662 686.00 | 2 662 686.00 | | 2 662 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000 037.00 | 2 000 037.00 | 9 000 000.00 | 11 000 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VI Groupe et associés | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 596.00 | 3 654 596.00 | | 3 654 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 311 806.00 | 2 311 806.00 | 9 000 000.00 | 11 311 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 260.00 | 19 390.00 | | 18 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 799.00 | 62 419.00 | | 75 799.00 |
ST Autres comptes | 94 358.00 | 120 414.00 | | 94 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 881.00 | 64 104.00 | | 63 881.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 836.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 841.00 | 19 390.00 | | 18 841.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 038.00 | 248 772.00 | | 234 038.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |