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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 1 542 350.00 | | 1 542 350.00 | 1 542 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 060.00 | | 1 559 060.00 | 1 559 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 171.00 | | 1 604 171.00 | 1 604 171.00 |
CU Autres participations | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 585.00 | 1 840 585.00 | | 1 840 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 320.00 | 280 320.00 | | 280 320.00 |
DG Autres réserves | 672 889.00 | 672 889.00 | | 672 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 502 153.00 | -1 555 866.00 | | -1 502 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 219.00 | 53 713.00 | | 28 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 060.00 | 1 532 841.00 | | 1 561 060.00 |
DP Provisions pour risques | 30 019.00 | 27 707.00 | | 30 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 019.00 | 27 707.00 | | 30 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 000.00 | | 13 073.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 092.00 | 13 019.00 | | 13 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 171.00 | 1 573 567.00 | | 1 604 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 092.00 | 13 019.00 | | 13 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 204.00 | 123 718.00 | | 38 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 204.00 | 123 718.00 | | 38 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 204.00 | 123 718.00 | | 38 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 208.00 | 123 978.00 | | 38 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989.00 | 70 265.00 | | 9 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 218.00 | 53 713.00 | | 28 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 707.00 | 2 312.00 | | 27 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 707.00 | 2 312.00 | | 27 707.00 |
UG ‐ Financières | | 2 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VC Groupe et associés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | 36 557.00 | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 408.00 | 383.00 | | 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 166.00 | 1 120.00 | | 1 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 677.00 | 38 061.00 | | 7 677.00 |