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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 11 980.00 | 1 019.00 | 12 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 201.00 | 27 679.00 | 10 522.00 | 38 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 610.00 | 40 989.00 | 470 620.00 | 511 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BT Marchandises | 213 499.00 | | 213 499.00 | 213 499.00 |
BZ Autres créances | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 321.00 | 40 989.00 | 738 332.00 | 779 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 060.00 | 632 060.00 | | 632 060.00 |
DH Report à nouveau | -383 596.00 | -240 013.00 | | -383 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 261.00 | -143 583.00 | | -28 261.00 |
DL TOTAL (I) | 330 203.00 | 358 464.00 | | 330 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 954.00 | 139 540.00 | | 144 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 137.00 | 129 195.00 | | 146 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | 54 934.00 | | 65 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 363.00 | 66 641.00 | | 48 363.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 637.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 129.00 | 390 947.00 | | 408 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 332.00 | 749 411.00 | | 738 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 928.00 | 216 789.00 | | 228 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 600.00 | | 7 010.00 | 504 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 677.00 | | | 458 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 190.00 | | 7 010.00 | 44 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 744.00 | 4 270.00 | 2 024.00 | 38 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 514.00 | 343.00 | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 585.00 | 3 756.00 | 1 682.00 | 37 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 796.00 | 11 899.00 | 42 897.00 | 54 796.00 |
VI Groupe et associés | 136 304.00 | | 136 304.00 | 136 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VP Divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 129.00 | 228 928.00 | 179 201.00 | 408 129.00 |