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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BF Prêts | 3 678 000.00 | 1 978 000.00 | 1 700 000.00 | 3 678 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 000.00 | 2 470 000.00 | 1 862 000.00 | 4 332 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 |
BZ Autres créances | 82 303 000.00 | 1 838 000.00 | 80 465 000.00 | 82 303 000.00 |
CF Disponibilités | 49 661 000.00 | | 49 661 000.00 | 49 661 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 367 000.00 | 3 241 000.00 | 130 126 000.00 | 133 367 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 698 000.00 | 5 711 000.00 | 131 987 000.00 | 137 698 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 477 000.00 | 32 477 000.00 | | 32 477 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 543 000.00 | 141 543 000.00 | | 141 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 213 000.00 | -845 213 000.00 | | -845 213 000.00 |
DL TOTAL (I) | -669 440 000.00 | -669 440 000.00 | | -669 440 000.00 |
DP Provisions pour risques | 80 947 000.00 | 81 768 000.00 | | 80 947 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 834 000.00 | 26 346 000.00 | | 26 834 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 781 000.00 | 108 113 000.00 | | 107 781 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270 000.00 | 8 285 000.00 | | 8 270 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726 000.00 | 2 737 000.00 | | 2 726 000.00 |
EA Autres dettes | 682 649 000.00 | 682 649 000.00 | | 682 649 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 645 000.00 | 693 671 000.00 | | 693 645 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 987 000.00 | 132 345 000.00 | | 131 987 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 000.00 | 7 982 000.00 | | 1 926 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861 000.00 | 8 512 000.00 | | 3 861 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935 000.00 | -530 000.00 | | -1 935 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 000.00 | 9 039 000.00 | | 4 187 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 000.00 | 9 039 000.00 | | 4 187 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 113 000.00 | 1 341 000.00 | 833 000.00 | 108 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 779 000.00 | | 2 068 000.00 | 7 779 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 892 000.00 | 1 341 000.00 | 3 741 000.00 | 115 892 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 678 000.00 | | | 3 678 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 79 162 000.00 | | | 79 162 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 810 000.00 | | | 87 810 000.00 |