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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 872 617.00 | 72 764.00 | 799 853.00 | 872 617.00 |
AP Constructions | 2 760 877.00 | 2 266 013.00 | 494 864.00 | 2 760 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 408 304.00 | 17 068 500.00 | 22 339 804.00 | 39 408 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
BZ Autres créances | 35 560 137.00 | | 35 560 137.00 | 35 560 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 650 252.00 | | 35 650 252.00 | 35 650 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 058 555.00 | 17 068 500.00 | 57 990 055.00 | 75 058 555.00 |
CU Autres participations | 35 608 018.00 | 14 563 415.00 | 21 044 603.00 | 35 608 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 515.00 | 1 244 515.00 | | 1 244 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 960 559.00 | 44 960 559.00 | | 44 960 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
DH Report à nouveau | -4 512 320.00 | 217 480.00 | | -4 512 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 685 939.00 | -4 729 800.00 | | -1 685 939.00 |
DL TOTAL (I) | 40 131 267.00 | 41 817 206.00 | | 40 131 267.00 |
DP Provisions pour risques | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 655.00 | 42 650.00 | | 42 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 771.00 | 68 769.00 | | 69 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 622.00 | 4 472.00 | | 10 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
EA Autres dettes | 17 663 960.00 | 10 815 810.00 | | 17 663 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 790 957.00 | 10 935 649.00 | | 17 790 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 990 055.00 | 52 820 687.00 | | 57 990 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 748 307.00 | 10 935 649.00 | | 17 748 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 347.00 | | 296 347.00 | 296 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 347.00 | | 296 347.00 | 296 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 826.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 371 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 462 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 539 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 127.00 | 151 096.00 | | 146 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 981.00 | 1 877 923.00 | | 3 173 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 920.00 | 6 607 722.00 | | 4 859 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 685 939.00 | -4 729 800.00 | | -1 685 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 789 455.00 | | 4 618 849.00 | 34 789 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 608 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 408 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 802.00 | | | 3 799 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 989 653.00 | | 4 618 849.00 | 30 989 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 260.00 | 132 826.00 | | 2 372 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 260.00 | 132 826.00 | | 2 372 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 472 180.00 | 4 462 420.00 | 2 371 186.00 | 12 472 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 540 012.00 | 4 462 420.00 | 2 371 186.00 | 12 540 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 462 420.00 | 2 371 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VC Groupe et associés | 35 545 378.00 | 35 545 378.00 | | 35 545 378.00 |
VI Groupe et associés | 17 662 048.00 | 17 662 048.00 | | 17 662 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 650 690.00 | 35 650 206.00 | 484.00 | 35 650 690.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 790 957.00 | 17 748 307.00 | 42 650.00 | 17 790 957.00 |