| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
AP Constructions | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 449.00 | 6 525.00 | 6 924.00 | 13 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 594.00 | 43 869.00 | 6 725.00 | 50 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 745.00 | 87 035.00 | 27 710.00 | 114 745.00 |
BT Marchandises | 60 329.00 | 16 179.00 | 44 150.00 | 60 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 526.00 | 7 500.00 | 145 026.00 | 152 526.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 703.00 | 23 679.00 | 198 024.00 | 221 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 448.00 | 110 714.00 | 225 733.00 | 336 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 979.00 | 102 083.00 | | 89 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 866.00 | 7 896.00 | | 8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 107 230.00 | 118 363.00 | | 107 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 440.00 | 3 674.00 | | 12 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 402.00 | 5 573.00 | | 25 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 885.00 | 35 473.00 | | 23 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 101.00 | 50 086.00 | | 55 101.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 2 096.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 504.00 | 96 901.00 | | 118 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 733.00 | 215 264.00 | | 225 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 506.00 | | 403 506.00 | 403 506.00 |
FG Production vendue services | 215 313.00 | | 215 313.00 | 215 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 820.00 | | 618 820.00 | 618 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 679.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 929.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 795.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 795.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 134.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 278.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 025.00 | 666 914.00 | | 643 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 159.00 | 659 018.00 | | 634 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 866.00 | 7 896.00 | | 8 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 123.00 | 3 767.00 | | 3 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 330.00 | 16 179.00 | 15 330.00 | 15 330.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 330.00 | 23 679.00 | 15 330.00 | 15 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 330.00 | 23 679.00 | 15 330.00 | 15 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 842.00 | 159 642.00 | 7 200.00 | 166 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 504.00 | 93 102.00 | 25 402.00 | 118 504.00 |