| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 792 127.00 | 363 519.00 | 61 101 297.00 | 2 792 127.00 |
AN Terrains | 897 264.00 | | 897 264.00 | 897 264.00 |
AP Constructions | 23 731 787.00 | | 23 731 787.00 | 23 731 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 354 457.00 | 3 316 242.00 | 4 038 214.00 | 7 354 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 883 083.00 | 261 802 784.00 | 586 081 198.00 | 827 883 083.00 |
BZ Autres créances | 11 056 054.00 | | 11 088 054.00 | 11 056 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 648 943.00 | | 25 648 943.00 | 25 648 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 419 124.00 | 264 720 589.00 | 628 698 535.00 | 893 419 124.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 096.00 | 654 098.00 | | 664 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
DG Autres réserves | 127 166 125.00 | 119 424 314.00 | | 127 166 125.00 |
DH Report à nouveau | -575 629.00 | | | -575 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 869 867.00 | 7 758 752.00 | | 9 869 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 914 645.00 | 63 900 994.00 | | 52 914 645.00 |
DL TOTAL (I) | 190 107 514.00 | 181 814 567.00 | | 190 107 514.00 |
DP Provisions pour risques | 2 492 926.00 | 2 675 302.00 | | 2 492 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 158 490.00 | 4 066 860.00 | | 4 158 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 641 416.00 | 6 762 164.00 | | 8 641 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 512 507.00 | 11 898 764.00 | | 10 512 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 637.00 | 3 760 570.00 | | 3 681 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976 718.00 | 4 205 756.00 | | 3 976 718.00 |
EA Autres dettes | 4 231 234.00 | 6 159 802.00 | | 4 231 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 949 604.00 | 418 897 072.00 | | 431 949 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 690 535.00 | 607 473 803.00 | | 628 690 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 434 770.00 | 8 931 057.00 | | 55 434 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -67 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 366 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 712 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 456 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 616 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 005 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 360 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 530 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 883 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 273.00 | 429 856.00 | | 598 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 866 432.00 | 7 016 808.00 | | 16 866 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 344 705.00 | 7 446 664.00 | | 18 344 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 933.00 | 20 354.00 | | 49 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 387 527.00 | 2 098 391.00 | | 9 387 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 437 460.00 | 2 926 745.00 | | 9 437 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 907 245.00 | 4 519 919.00 | | 8 907 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 314.00 | 285 095.00 | | 456 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 786.00 | 134 711.00 | | 78 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 261 387.00 | 78 119 768.00 | | 89 261 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 391 519.00 | 70 361 016.00 | | 79 391 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 859 857.00 | 7 758 752.00 | | 9 859 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 858 555.00 | 26 938 060.00 | 32 950 644.00 | 817 858 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 950 644.00 | 16 912 632.00 | 827 883 984.00 | 32 950 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | 597 638.00 | 1 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 948 730.00 | 16 912 632.00 | 825 073 655.00 | 32 948 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 594 103.00 | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 094 403.00 | 26 337 382.00 | 32 503 232.00 | 816 094 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | 6 575.00 | | 11 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 629 271.00 | 19 682 234.00 | 9 508 810.00 | 251 629 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 360.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 488.00 | 160 797.00 | 197 843.00 | 1 528 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 601 516.00 | 2 613 502.00 | 3 573 601.00 | 7 601 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119 408.00 | 1 041 469.00 | 1 243 073.00 | 3 119 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720 925.00 | 3 654 971.00 | 4 816 674.00 | 10 720 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656 347.00 | 3 936 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 998 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 880 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 433 917.00 | 41 919 083.00 | 80 976 238.00 | 418 433 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 299.00 | 7 807 299.00 | | 7 807 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 891.00 | 1 483 891.00 | | 1 483 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 833.00 | 913 833.00 | | 913 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 367 331.00 | | | 3 367 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235 952.00 | | | 235 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 183 890.00 | | | 5 183 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 344 418.00 | 20 527 008.00 | 74 961 381.00 | 365 344 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574 765.00 | | | 25 574 765.00 |
VP Divers | 3 968 891.00 | | | 3 968 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 343 710.00 | 24 343 710.00 | | 24 343 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 949 604.00 | 55 434 770.00 | 80 976 238.00 | 431 949 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |