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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 907.00 | 9 477.00 | 8 430.00 | 17 907.00 |
AH Fonds commercial | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 673.00 | 230 176.00 | 47 497.00 | 277 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 228.00 | 313 450.00 | 86 778.00 | 400 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 834.00 | 553 103.00 | 233 731.00 | 786 834.00 |
BP En cours de production de services | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BT Marchandises | 2 990 032.00 | 63 957.00 | 2 926 075.00 | 2 990 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 763.00 | | 291 763.00 | 291 763.00 |
BZ Autres créances | 716 715.00 | | 716 715.00 | 716 715.00 |
CF Disponibilités | 264 578.00 | | 264 578.00 | 264 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 115.00 | 63 957.00 | 4 241 158.00 | 4 305 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 949.00 | 617 060.00 | 4 474 889.00 | 5 091 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 587.00 | 619 656.00 | | 640 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 568.00 | 95 931.00 | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 155.00 | 1 265 587.00 | | 1 212 155.00 |
DP Provisions pour risques | 11 546.00 | 11 936.00 | | 11 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 546.00 | 11 936.00 | | 11 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 410.00 | 672 932.00 | | 678 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 853.00 | 3 774 831.00 | | 2 158 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 390.00 | 256 658.00 | | 256 390.00 |
EA Autres dettes | 60 652.00 | 56 838.00 | | 60 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 884.00 | 318 394.00 | | 96 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 188.00 | 5 079 652.00 | | 3 251 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 889.00 | 6 357 175.00 | | 4 474 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 176 919.00 | | 12 176 919.00 | 12 176 919.00 |
FD Production vendue biens | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FG Production vendue services | 970 979.00 | | 970 979.00 | 970 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 148 912.00 | | 13 148 912.00 | 13 148 912.00 |
FM Production stockée | | | -825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 307 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 256 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 615 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 261 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 539.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | -2 080.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 32 703.00 | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 309 104.00 | 13 886 095.00 | | 13 309 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287 536.00 | 13 790 164.00 | | 13 287 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 568.00 | 95 931.00 | | 21 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 760.00 | | 19 564.00 | 815 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 45 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 489.00 | 786 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 045.00 | 677 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 382.00 | | 19 564.00 | 706 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 656.00 | 79 491.00 | 48 044.00 | 521 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 974.00 | 3 503.00 | | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 682.00 | 75 988.00 | 48 044.00 | 515 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 936.00 | 11 546.00 | 11 936.00 | 11 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 907.00 | 63 957.00 | 82 907.00 | 82 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 721.00 | 63 957.00 | 84 721.00 | 84 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 657.00 | 75 503.00 | 96 657.00 | 96 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 503.00 | 96 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 853.00 | 2 158 853.00 | | 2 158 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
UX Autres créances clients | 291 763.00 | 291 763.00 | | 291 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 139 296.00 | 139 296.00 | | 139 296.00 |
VC Groupe et associés | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 410.00 | 678 410.00 | | 678 410.00 |
VP Divers | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 648.00 | 476 648.00 | | 476 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 069.00 | 1 034 833.00 | 45 236.00 | 1 080 069.00 |
VW T.V.A. | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 188.00 | 3 251 188.00 | | 3 251 188.00 |