| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 484.00 | 48 623.00 | 7 861.00 | 56 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
AP Constructions | 181 585.00 | 175 449.00 | 6 136.00 | 181 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 755.00 | 474 767.00 | 16 987.00 | 491 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 665.00 | 281 390.00 | 25 274.00 | 306 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 406.00 | 980 230.00 | 73 175.00 | 1 053 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 503.00 | 600.00 | 312 903.00 | 313 503.00 |
BN En cours de production de biens | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 451.00 | 6 000.00 | 60 451.00 | 66 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 873.00 | 16 921.00 | 498 951.00 | 515 873.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CF Disponibilités | 405 751.00 | | 405 751.00 | 405 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 918.00 | 23 521.00 | 1 330 396.00 | 1 353 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 324.00 | 1 003 752.00 | 1 403 571.00 | 2 407 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 550.00 | | | 218 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DH Report à nouveau | 439 098.00 | | | 439 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
DL TOTAL (I) | 776 706.00 | | | 776 706.00 |
DP Provisions pour risques | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 565.00 | | | 166 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 803.00 | | | 223 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 799.00 | | | 178 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 169.00 | | | 569 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 571.00 | | | 1 403 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 169.00 | | | 569 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 801 901.00 | 68 163.00 | 2 870 064.00 | 2 801 901.00 |
FG Production vendue services | 43 046.00 | 2 378.00 | 45 424.00 | 43 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 947.00 | 70 541.00 | 2 915 488.00 | 2 844 947.00 |
FM Production stockée | | | 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 358.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 211.00 | | | 3 013 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 007.00 | | | 2 916 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 693.00 | | 19 712.00 | 1 033 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 293.00 | | 19 712.00 | 960 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 906.00 | 29 323.00 | | 950 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 387.00 | 9 235.00 | | 39 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 518.00 | 20 088.00 | | 911 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 674.00 | | 38 978.00 | 96 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 438.00 | 6 600.00 | 34 438.00 | 34 438.00 |
6T Sur comptes clients | 11 163.00 | 5 758.00 | | 11 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 601.00 | 12 358.00 | 34 438.00 | 45 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 275.00 | 12 358.00 | 73 416.00 | 142 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 358.00 | 34 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 495 567.00 | 495 567.00 | | 495 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VI Groupe et associés | 166 565.00 | 166 565.00 | | 166 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 944.00 | 533 394.00 | 14 550.00 | 547 944.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 169.00 | 569 169.00 | | 569 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
ST Autres comptes | 411 035.00 | | | 411 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
YT Sous‐traitance | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340 752.00 | | | 340 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 684.00 | | | 609 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 702.00 | | | 354 702.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 099.00 | | | 887 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |