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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 729 156.00 | 66 129.00 | 663 026.00 | 729 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 914.00 | 17 311.00 | 24 603.00 | 41 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 596.00 | 55 594.00 | 24 001.00 | 79 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 860.00 | 139 035.00 | 797 824.00 | 936 860.00 |
BP En cours de production de services | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
BT Marchandises | 489 714.00 | 36 725.00 | 452 989.00 | 489 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 527.00 | 3 839.00 | 458 688.00 | 462 527.00 |
BZ Autres créances | 209 211.00 | | 209 211.00 | 209 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 857.00 | 40 564.00 | 1 257 293.00 | 1 297 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 718.00 | 179 599.00 | 2 055 118.00 | 2 234 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 729 052.00 | 726 086.00 | | 729 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 986.00 | 132 965.00 | | 47 986.00 |
DL TOTAL (I) | 953 038.00 | 1 035 052.00 | | 953 038.00 |
DP Provisions pour risques | 47 525.00 | 30 000.00 | | 47 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 525.00 | 30 000.00 | | 47 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 771.00 | 700 000.00 | | 634 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 231.00 | 32 531.00 | | 33 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 717.00 | 231 680.00 | | 302 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 773.00 | 96 408.00 | | 83 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 795.00 | | |
EA Autres dettes | 60.00 | 5 447.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 553.00 | 1 124 862.00 | | 1 054 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 118.00 | 2 189 914.00 | | 2 055 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 197.00 | | 1 387 197.00 | 1 387 197.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 986 605.00 | | 986 605.00 | 986 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 802.00 | | 2 373 802.00 | 2 373 802.00 |
FM Production stockée | | | 3 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 525.00 | |
GE Autres charges | | | 11 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 1 500.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 1 500.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 45.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | 1 455.00 | | -3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 31 578.00 | | 7 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 150.00 | 2 348 654.00 | | 2 474 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 164.00 | 2 215 689.00 | | 2 426 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 986.00 | 132 965.00 | | 47 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 145.00 | 63 345.00 | 7 455.00 | 83 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 145.00 | 63 345.00 | 7 455.00 | 83 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 17 526.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 717.00 | 302 717.00 | | 302 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 457 921.00 | 457 921.00 | | 457 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VC Groupe et associés | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 772.00 | 72 484.00 | 295 163.00 | 634 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 853.00 | 546 942.00 | 142 911.00 | 689 853.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 323.00 | 459 035.00 | 295 163.00 | 1 021 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |