| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294 631.00 | 1 156 553.00 | 138 078.00 | 1 294 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 753.00 | 708 678.00 | 844 075.00 | 1 552 753.00 |
AN Terrains | 3 744 236.00 | 2 375 551.00 | 1 368 685.00 | 3 744 236.00 |
AP Constructions | 9 321 371.00 | 4 528 390.00 | 4 792 981.00 | 9 321 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 111 115.00 | 6 991 799.00 | 3 119 315.00 | 10 111 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 149.00 | 1 472 804.00 | 241 345.00 | 1 714 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
AX Avances et acomptes | 436 440.00 | | 436 440.00 | 436 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 721 976.00 | 17 233 775.00 | 11 488 202.00 | 28 721 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 188 348.00 | 566 065.00 | 97 622 283.00 | 98 188 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 917 362.00 | 96 324.00 | 2 821 038.00 | 2 917 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 172 034.00 | 58 952.00 | 15 113 083.00 | 15 172 034.00 |
BZ Autres créances | 781 303.00 | | 781 303.00 | 781 303.00 |
CF Disponibilités | 7 813 738.00 | | 7 813 738.00 | 7 813 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 762.00 | | 166 762.00 | 166 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 048 113.00 | 721 340.00 | 124 326 772.00 | 125 048 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 770 089.00 | 17 955 116.00 | 135 814 973.00 | 153 770 089.00 |
CU Autres participations | 250 741.00 | | 250 741.00 | 250 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 119 252.00 | 5 119 252.00 | | 5 119 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 480.00 | 495 480.00 | | 495 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 925.00 | 511 925.00 | | 511 925.00 |
DG Autres réserves | 36 946 152.00 | 34 741 673.00 | | 36 946 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 471 014.00 | 2 895 578.00 | | 6 471 014.00 |
DK Provisions réglementées | 871 892.00 | 801 383.00 | | 871 892.00 |
DL TOTAL (I) | 50 455 856.00 | 44 605 432.00 | | 50 455 856.00 |
DP Provisions pour risques | 130 785.00 | 132 099.00 | | 130 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 000.00 | 518 000.00 | | 567 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 785.00 | 650 099.00 | | 697 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 111 250.00 | 50 788 343.00 | | 56 111 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 790.00 | 7 252 515.00 | | 4 460 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 540 771.00 | 11 608 453.00 | | 12 540 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 848 005.00 | 5 984 728.00 | | 6 848 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571 734.00 | 4 836 812.00 | | 4 571 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 445.00 | 55 466.00 | | 119 445.00 |
EA Autres dettes | 9 337.00 | 61 139.00 | | 9 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 661 331.00 | 80 587 456.00 | | 84 661 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 814 973.00 | 125 842 988.00 | | 135 814 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 840.00 | -694.00 | 15 146.00 | 15 840.00 |
FD Production vendue biens | 27 048 758.00 | 35 216 004.00 | 62 264 762.00 | 27 048 758.00 |
FG Production vendue services | 593 755.00 | 117 348.00 | 711 103.00 | 593 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 658 354.00 | 35 332 658.00 | 62 991 011.00 | 27 658 354.00 |
FM Production stockée | | | 142 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 664 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 048 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 347 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 332 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 821 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 115 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 548 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 922 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 769.00 | 90 961.00 | | 300 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 766.00 | 136 581.00 | | 101 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 535.00 | 227 542.00 | | 402 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 078.00 | 85 647.00 | | 6 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 360.00 | 8 664.00 | | 45 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 677.00 | 564 071.00 | | 340 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 115.00 | 658 381.00 | | 392 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 420.00 | -430 839.00 | | 10 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 963.00 | 224 766.00 | | 220 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 758 605.00 | 1 352 075.00 | | -1 758 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 090 704.00 | 63 249 472.00 | | 64 090 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 619 690.00 | 60 353 893.00 | | 57 619 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 471 014.00 | 2 895 578.00 | | 6 471 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 842 677.00 | | 2 347 237.00 | 27 842 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 324 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467 938.00 | 28 721 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 103.00 | 2 847 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 034.00 | 25 549 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917 289.00 | | 70 199.00 | 2 917 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 603 212.00 | | 2 272 451.00 | 24 603 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 176.00 | | 4 587.00 | 322 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 811 980.00 | 1 557 998.00 | 316 202.00 | 15 811 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733 907.00 | 271 428.00 | 140 103.00 | 1 733 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078 073.00 | 1 286 570.00 | 176 099.00 | 14 078 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801 383.00 | 172 275.00 | 101 766.00 | 801 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 099.00 | 169 785.00 | 122 099.00 | 650 099.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 677.00 | 534 341.00 | 35 629.00 | 163 677.00 |
6T Sur comptes clients | 60 771.00 | 16 364.00 | 18 184.00 | 60 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 448.00 | 550 705.00 | 53 813.00 | 404 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 930.00 | 892 765.00 | 277 678.00 | 1 855 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460 790.00 | 4 249 787.00 | 211 003.00 | 4 460 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 848 005.00 | 6 848 005.00 | | 6 848 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540 322.00 | 2 540 322.00 | | 2 540 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709 852.00 | 1 709 852.00 | | 1 709 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 445.00 | 119 445.00 | | 119 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
UX Autres créances clients | 15 100 601.00 | 15 100 601.00 | | 15 100 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VB T. V. A. | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |
VC Groupe et associés | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 018 176.00 | 15 368 439.00 | 39 146 251.00 | 56 018 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 766.00 | 206 766.00 | | 206 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 637.00 | 450 637.00 | | 450 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 762.00 | 166 762.00 | | 166 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 142 447.00 | 16 142 447.00 | | 16 142 447.00 |
VW T.V.A. | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 120 561.00 | 31 259 821.00 | 39 357 254.00 | 72 120 561.00 |