| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 890 313.00 | 11 833 752.00 | 7 056 561.00 | 18 890 313.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 289 807.00 | | 2 289 807.00 | 2 289 807.00 |
AP Constructions | 4 854.00 | 3 827.00 | 1 026.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 803.00 | 187 695.00 | 6 108.00 | 193 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 631.00 | 1 910 142.00 | 1 099 488.00 | 3 009 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 807.00 | | 224 807.00 | 224 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 690.00 | 42 520.00 | 38 170.00 | 80 690.00 |
BF Prêts | 646 938.00 | 33 824.00 | 613 114.00 | 646 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551 902.00 | 3 740 301.00 | 1 811 601.00 | 5 551 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 552 387.00 | 62 239 142.00 | 103 313 245.00 | 165 552 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 699 739.00 | | 40 699 739.00 | 40 699 739.00 |
BZ Autres créances | 24 366 649.00 | 23 110 000.00 | 1 256 649.00 | 24 366 649.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 098 352.00 | 23 110 000.00 | 41 988 352.00 | 65 098 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 650 945.00 | 85 349 142.00 | 145 301 803.00 | 230 650 945.00 |
CU Autres participations | 130 921 150.00 | 41 713 848.00 | 89 207 301.00 | 130 921 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 707 998.00 | 2 773 230.00 | 934 768.00 | 3 707 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 144 818.00 | 22 144 818.00 | | 22 144 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 335 769.00 | 46 335 769.00 | | 46 335 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448 645.00 | 8 448 645.00 | | 8 448 645.00 |
DG Autres réserves | 75 128 240.00 | 75 128 240.00 | | 75 128 240.00 |
DH Report à nouveau | -111 720 535.00 | -115 732 863.00 | | -111 720 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 505 312.00 | 4 012 328.00 | | -2 505 312.00 |
DL TOTAL (I) | 37 831 625.00 | 40 336 937.00 | | 37 831 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 528 039.00 | 1 000 000.00 | | 1 528 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 836 217.00 | 2 242 013.00 | | 1 836 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 364 256.00 | 3 242 013.00 | | 3 364 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 6 421 764.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 878 051.00 | 25 293 096.00 | | 25 878 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 215 370.00 | 11 445 288.00 | | 11 215 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 459.00 | 109 413.00 | | 38 459.00 |
EA Autres dettes | 66 970 478.00 | 77 992 435.00 | | 66 970 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 105 755.00 | 121 264 605.00 | | 104 105 755.00 |
ED (V) | 166.00 | | | 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 301 803.00 | 164 843 556.00 | | 145 301 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
FG Production vendue services | 55 488 477.00 | 9 694 482.00 | 65 182 960.00 | 55 488 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 490 958.00 | 9 694 482.00 | 65 185 441.00 | 55 490 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 505 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 717 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 905 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 224 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 708 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 283 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614 785.00 | |
GE Autres charges | | | 21 622 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 954 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 678 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 75.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 95.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | 40 904.00 | | -1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 927.00 | -105 036.00 | | -174 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 971 237.00 | 68 807 706.00 | | 67 971 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 476 549.00 | 64 795 378.00 | | 70 476 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 505 312.00 | 4 012 328.00 | | -2 505 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 882 257.00 | | 6 539 658.00 | 161 882 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 257 999.00 | | 457 099.00 | 3 257 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 227.00 | 137 200 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 799 888.00 | 69 640.00 | 165 552 387.00 | 2 799 888.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 100.00 | 3 707 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 601.00 | 49 312.00 | 21 210 610.00 | 2 121 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 287.00 | | 3 433 096.00 | 678 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 696 007.00 | | 4 685 517.00 | 18 696 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 586.00 | | 1 334 797.00 | 2 776 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 151 665.00 | | 62 244.00 | 137 151 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 837 414.00 | 2 902 646.00 | 56 412.00 | 13 837 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 199 710.00 | 580 619.00 | 7 100.00 | 2 199 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926 109.00 | 1 931 954.00 | 49 312.00 | 9 926 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 593.00 | 390 071.00 | | 1 711 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 816 645.00 | | | 3 816 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 242 013.00 | 626 178.00 | 503 935.00 | 3 242 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 110 000.00 | | | 23 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 215 493.00 | 450 000.00 | | 68 215 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 457 506.00 | 1 076 178.00 | 503 935.00 | 71 457 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 785.00 | | |
UG ‐ Financières | | 461 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 878 051.00 | 25 878 051.00 | | 25 878 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453 704.00 | 3 453 704.00 | | 3 453 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265 291.00 | 2 265 291.00 | | 2 265 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
UP Prêts | 646 938.00 | 46 167.00 | 600 771.00 | 646 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551 902.00 | | 5 551 902.00 | 5 551 902.00 |
UX Autres créances clients | 40 699 739.00 | 40 699 739.00 | | 40 699 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 943.00 | 121 943.00 | | 121 943.00 |
VB T. V. A. | 509 083.00 | 509 083.00 | | 509 083.00 |
VC Groupe et associés | 23 205 376.00 | 23 205 376.00 | | 23 205 376.00 |
VI Groupe et associés | 66 915 542.00 | 66 915 542.00 | | 66 915 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 420 974.00 | | | 6 420 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 008.00 | 500 008.00 | | 500 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 073.00 | 317 073.00 | | 317 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 377 588.00 | 65 144 224.00 | 6 233 363.00 | 71 377 588.00 |
VW T.V.A. | 5 179 301.00 | 5 179 301.00 | | 5 179 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 105 755.00 | 104 105 755.00 | | 104 105 755.00 |