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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 349.00 | 197 990.00 | 26 359.00 | 224 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 539.00 | 199 680.00 | 55 859.00 | 255 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BT Marchandises | 710 424.00 | | 710 424.00 | 710 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 142 838.00 | | 142 838.00 | 142 838.00 |
CF Disponibilités | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 946.00 | | 976 946.00 | 976 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 486.00 | 199 680.00 | 1 032 806.00 | 1 232 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DG Autres réserves | 428 415.00 | | | 428 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
DL TOTAL (I) | 750 383.00 | | | 750 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 954.00 | | | 134 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 423.00 | | | 282 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 806.00 | | | 1 032 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 723.00 | | 1 301 723.00 | 1 301 723.00 |
FG Production vendue services | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 074.00 | | 1 308 074.00 | 1 308 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 206.00 | | | 1 343 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 073.00 | | | 1 209 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 849.00 | | 21 713.00 | 246 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 022.00 | 255 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 022.00 | 224 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 659.00 | | 21 713.00 | 215 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 079.00 | 5 836.00 | 11 235.00 | 205 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 389.00 | 5 836.00 | 11 235.00 | 203 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VC Groupe et associés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 954.00 | 44 661.00 | 90 293.00 | 134 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 239.00 | 157 239.00 | | 157 239.00 |
VW T.V.A. | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 423.00 | 192 130.00 | 90 293.00 | 282 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
ST Autres comptes | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
YT Sous‐traitance | 237 105.00 | | | 237 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 865.00 | | | 262 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 586.00 | | | 204 586.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 180.00 | | | 440 180.00 |