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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AN Terrains | 1 751 042.00 | 338 940.00 | 1 412 102.00 | 1 751 042.00 |
AP Constructions | 3 302 024.00 | 1 935 042.00 | 1 366 982.00 | 3 302 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 980.00 | 669 437.00 | 80 542.00 | 749 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 923.00 | 671 385.00 | 583 538.00 | 1 254 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 621 454.00 | 3 686 725.00 | 3 934 728.00 | 7 621 454.00 |
BT Marchandises | 7 399 994.00 | 104 719.00 | 7 295 274.00 | 7 399 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 778.00 | | 483 778.00 | 483 778.00 |
BZ Autres créances | 3 114 379.00 | | 3 114 379.00 | 3 114 379.00 |
CF Disponibilités | 479 241.00 | | 479 241.00 | 479 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 538 125.00 | 104 719.00 | 11 433 405.00 | 11 538 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 159 579.00 | 3 791 444.00 | 15 368 134.00 | 19 159 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
CU Autres participations | 306 597.00 | | 306 597.00 | 306 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 796.00 | 921 796.00 | | 921 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 896 546.00 | 5 223 788.00 | | 4 896 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 306.00 | -327 242.00 | | 589 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 483.00 | 56 670.00 | | 51 483.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605 746.00 | 6 021 627.00 | | 6 605 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 412.00 | 4 187 507.00 | | 1 238 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 1 043 823.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 969.00 | 6 308 073.00 | | 6 767 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 746.00 | 447 279.00 | | 659 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 996.00 | | |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 106 543.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 677 470.00 | 12 100 222.00 | | 8 677 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 368 134.00 | 18 206 767.00 | | 15 368 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 192 936.00 | 12 100 222.00 | | 8 192 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 886.00 | 540 727.00 | | 568 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 024 594.00 | | 39 024 594.00 | 39 024 594.00 |
FD Production vendue biens | -155 122.00 | | -155 122.00 | -155 122.00 |
FG Production vendue services | 1 965 769.00 | | 1 965 769.00 | 1 965 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 835 241.00 | | 40 835 241.00 | 40 835 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 105 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 921 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 327 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 719.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 234 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | 28 356.00 | | 4 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 853.00 | 13 847.00 | | 27 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 545.00 | 42 203.00 | | 32 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 989.00 | 1 441.00 | | 24 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 137.00 | 1 441.00 | | 31 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | 40 762.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 827.00 | -123 920.00 | | 215 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 143 154.00 | 34 255 607.00 | | 41 143 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 553 849.00 | 34 582 850.00 | | 40 553 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 306.00 | -327 242.00 | | 589 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 571.00 | 5 180.00 | | 9 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 095.00 | 570 095.00 | | 570 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 969.00 | 6 767 969.00 | | 6 767 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 325.00 | 265 325.00 | | 265 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 149.00 | 279 149.00 | | 279 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 698.00 | 143 698.00 | | 143 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 483 778.00 | 483 778.00 | | 483 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 902.00 | 1 638 902.00 | | 1 638 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 525.00 | 184 991.00 | 484 534.00 | 669 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 204.00 | 1 351 204.00 | | 1 351 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 955.00 | 3 770 955.00 | | 3 770 955.00 |
VW T.V.A. | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 677 470.00 | 8 192 937.00 | 484 534.00 | 8 677 470.00 |