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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 693.00 | | 158 693.00 | 158 693.00 |
AN Terrains | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AP Constructions | 1 040 003.00 | 533 588.00 | 506 415.00 | 1 040 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 840.00 | 583 726.00 | 231 114.00 | 814 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440 989.00 | 1 744 895.00 | 1 696 094.00 | 3 440 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 114.00 | 2 865 760.00 | 2 643 354.00 | 5 509 114.00 |
BN En cours de production de biens | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
BT Marchandises | 6 660 589.00 | 957 299.00 | 5 703 290.00 | 6 660 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 325.00 | 55 570.00 | 2 320 755.00 | 2 376 325.00 |
BZ Autres créances | 1 122 293.00 | | 1 122 293.00 | 1 122 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 2 742 468.00 | | 2 742 468.00 | 2 742 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 074 769.00 | 1 012 869.00 | 12 061 900.00 | 13 074 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 583 884.00 | 3 878 629.00 | 14 705 254.00 | 18 583 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 6 486 410.00 | 6 346 010.00 | | 6 486 410.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | 867.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 936.00 | 140 478.00 | | 177 936.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 814.00 | 6 572 878.00 | | 6 750 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 756.00 | 3 096 241.00 | | 1 375 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 392.00 | 40 092.00 | | 47 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 611.00 | 5 757 825.00 | | 5 474 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 828.00 | 1 143 920.00 | | 978 828.00 |
EA Autres dettes | 77 795.00 | 954.00 | | 77 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 954 440.00 | 10 039 090.00 | | 7 954 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 705 254.00 | 16 611 968.00 | | 14 705 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 056 727.00 | | 30 056 727.00 | 30 056 727.00 |
FD Production vendue biens | -685 429.00 | | -685 429.00 | -685 429.00 |
FG Production vendue services | 4 065 630.00 | | 4 065 630.00 | 4 065 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 436 927.00 | | 33 436 927.00 | 33 436 927.00 |
FM Production stockée | | | 19 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 672 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 946 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 213.00 | |
GE Autres charges | | | 16 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 340 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839.00 | 1 094.00 | | 6 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | 1 094.00 | | 6 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 839.00 | -1 094.00 | | -6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 239.00 | 8 143.00 | | 62 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 675 154.00 | 30 899 031.00 | | 34 675 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 497 218.00 | 30 758 553.00 | | 34 497 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 936.00 | 140 478.00 | | 177 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 126.00 | 286 635.00 | | 2 579 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579 126.00 | 286 635.00 | | 2 579 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 953 258.00 | | | 953 258.00 |
6T Sur comptes clients | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 914.00 | | | 970 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 914.00 | | | 970 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 611.00 | 5 474 611.00 | | 5 474 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 829.00 | 978 829.00 | | 978 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 756.00 | 880 044.00 | 415 986.00 | 1 375 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509 913.00 | 3 509 913.00 | | 3 509 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 950.00 | 3 509 913.00 | 41 037.00 | 3 550 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 048.00 | 7 411 336.00 | 415 986.00 | 7 907 048.00 |