| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 686.00 | 91 528.00 | 2 159.00 | 93 686.00 |
AN Terrains | 596 839.00 | 843.00 | 595 996.00 | 596 839.00 |
AP Constructions | 4 660 265.00 | 3 968 236.00 | 692 030.00 | 4 660 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687 160.00 | 7 040 043.00 | 1 647 117.00 | 8 687 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 139.00 | 775 847.00 | 416 293.00 | 1 192 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
AX Avances et acomptes | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 279 988.00 | 11 876 496.00 | 5 403 492.00 | 17 279 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 556.00 | | 451 556.00 | 451 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 876 939.00 | 156 836.00 | 17 720 103.00 | 17 876 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 425.00 | | 2 906 425.00 | 2 906 425.00 |
BZ Autres créances | 1 672 981.00 | 43 575.00 | 1 629 406.00 | 1 672 981.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 173 308.00 | | 173 308.00 | 173 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 125 099.00 | 200 411.00 | 22 924 688.00 | 23 125 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 439 933.00 | 12 076 907.00 | 28 363 027.00 | 40 439 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 977 079.00 | | 1 977 079.00 | 1 977 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 989.00 | 1 066 628.00 | | 1 012 989.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 456 537.00 | 1 456 537.00 | | 1 456 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 731 298.00 | 692 593.00 | | 731 298.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 725 125.00 | 1 716 175.00 | | 1 725 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 375 014.00 | 4 350 026.00 | | 4 375 014.00 |
DG Autres réserves | 1 489 508.00 | 1 348 579.00 | | 1 489 508.00 |
DH Report à nouveau | 805 347.00 | 705 347.00 | | 805 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 487.00 | 288 583.00 | | 83 487.00 |
DL TOTAL (I) | 11 679 304.00 | 11 624 469.00 | | 11 679 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 906.00 | | | 188 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 906.00 | | | 188 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 828.00 | 3 196 797.00 | | 2 500 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 009.00 | 1 038.00 | | 15 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 448 489.00 | 13 376 685.00 | | 13 448 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 075.00 | 345 309.00 | | 441 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EA Autres dettes | 82 142.00 | 82 769.00 | | 82 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 494 816.00 | 17 002 598.00 | | 16 494 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 363 027.00 | 28 627 066.00 | | 28 363 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 041 743.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 011 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 392 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 404 115.00 | |
FM Production stockée | | | -1 310 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 753 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 104 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 836.00 | |
GE Autres charges | | | 19 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 668 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 10 141.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 10 141.00 | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 667.00 | 10 139.00 | | 9 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 427.00 | 14 676 374.00 | | 13 778 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 694 940.00 | 14 387 790.00 | | 13 694 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 487.00 | 288 583.00 | | 83 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 913 741.00 | | 210 157.00 | 17 913 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 911.00 | 17 279 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 717.00 | 93 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 194.00 | 15 172 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 502.00 | | 901.00 | 95 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 804 289.00 | | 209 251.00 | 15 804 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 950.00 | | 5.00 | 2 013 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 275 822.00 | 444 584.00 | 843 911.00 | 12 275 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 723.00 | 4 522.00 | 2 717.00 | 89 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 186 100.00 | 440 062.00 | 841 194.00 | 12 186 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 906.00 | | | 188 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 051.00 | 156 836.00 | 502 051.00 | 502 051.00 |
6T Sur comptes clients | 43 768.00 | | 193.00 | 43 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 819.00 | 156 836.00 | 502 244.00 | 545 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 725.00 | 156 836.00 | 502 244.00 | 734 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 448 489.00 | 13 448 489.00 | | 13 448 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 088.00 | 219 088.00 | | 219 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 670.00 | 2 938 670.00 | | 2 938 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
VB T. V. A. | 1 535 736.00 | 1 535 736.00 | | 1 535 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 828.00 | 515 077.00 | 785 751.00 | 1 300 828.00 |
VI Groupe et associés | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 891.00 | | | 895 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 529.00 | 4 623 273.00 | 4 255.00 | 4 627 529.00 |
VW T.V.A. | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 494 816.00 | 15 709 065.00 | 785 751.00 | 16 494 816.00 |