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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 739.00 | 155 555.00 | 8 184.00 | 163 739.00 |
AN Terrains | 8 212 662.00 | 4 139 343.00 | 4 073 320.00 | 8 212 662.00 |
AP Constructions | 79 896 921.00 | 71 772 895.00 | 8 124 026.00 | 79 896 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 049 510.00 | 29 048 493.00 | 6 001 017.00 | 35 049 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 720 931.00 | 6 042 437.00 | 678 494.00 | 6 720 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 738 167.00 | | 1 738 167.00 | 1 738 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 591 695.00 | 93 300.00 | 3 498 395.00 | 3 591 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 290 584.00 | 2 587 409.00 | 4 703 175.00 | 7 290 584.00 |
BF Prêts | 124 470.00 | | 124 470.00 | 124 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 461.00 | 7 165.00 | 34 296.00 | 41 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 495 122.00 | 113 846 597.00 | 31 648 524.00 | 145 495 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 943.00 | | 373 943.00 | 373 943.00 |
BT Marchandises | 10 338 039.00 | 839 627.00 | 9 498 412.00 | 10 338 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 947 755.00 | 3 823 701.00 | 21 124 054.00 | 24 947 755.00 |
BZ Autres créances | 4 088 203.00 | 5 000.00 | 4 083 203.00 | 4 088 203.00 |
CF Disponibilités | 20 535 228.00 | | 20 535 228.00 | 20 535 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 349 720.00 | 4 668 328.00 | 55 681 393.00 | 60 349 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 844 842.00 | 118 514 926.00 | 87 329 916.00 | 205 844 842.00 |
CU Autres participations | 2 664 981.00 | | 2 664 981.00 | 2 664 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 097 460.00 | 8 199 570.00 | | 8 097 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 518 787.00 | 518 787.00 | | 518 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 836 010.00 | 8 836 010.00 | | 8 836 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 052 831.00 | 2 052 831.00 | | 2 052 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 233 999.00 | 10 800 054.00 | | 11 233 999.00 |
DG Autres réserves | 11 710 273.00 | 11 648 862.00 | | 11 710 273.00 |
DH Report à nouveau | 272 080.00 | 272 080.00 | | 272 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 202.00 | 515 985.00 | | 150 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 620.00 | | | 326 620.00 |
DK Provisions réglementées | 803 645.00 | 710 909.00 | | 803 645.00 |
DL TOTAL (I) | 44 001 906.00 | 43 555 087.00 | | 44 001 906.00 |
DP Provisions pour risques | 2 397 098.00 | 2 397 098.00 | | 2 397 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 907 424.00 | 876 356.00 | | 907 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 304 522.00 | 3 273 454.00 | | 3 304 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 068 467.00 | 11 795 537.00 | | 14 068 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 841.00 | 65 064.00 | | 53 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 327.00 | 4 819 882.00 | | 5 013 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 753.00 | 2 154 318.00 | | 2 231 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 617.00 | 918 754.00 | | 578 617.00 |
EA Autres dettes | 17 991 707.00 | 18 828 361.00 | | 17 991 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 776.00 | 106 278.00 | | 85 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 023 488.00 | 38 688 194.00 | | 40 023 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 329 916.00 | 85 516 736.00 | | 87 329 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 775 577.00 | | 97 775 577.00 | 97 775 577.00 |
FD Production vendue biens | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
FG Production vendue services | 6 564 730.00 | | 6 564 730.00 | 6 564 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 456 466.00 | | 104 456 466.00 | 104 456 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 848 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 677 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 302 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 480 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 641 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 533.00 | |
GE Autres charges | | | 349 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 625 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 662.00 | 295 241.00 | | 209 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 186.00 | 17 672.00 | | 28 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 641.00 | 24 044.00 | | 76 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 489.00 | 336 957.00 | | 314 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 569.00 | 71 099.00 | | 38 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 261.00 | 142 159.00 | | 7 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 736.00 | 127 736.00 | | 92 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 565.00 | 340 994.00 | | 138 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 924.00 | -4 037.00 | | 175 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 160 797.00 | 125 549 650.00 | | 107 160 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 010 594.00 | 125 033 665.00 | | 107 010 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 202.00 | 515 985.00 | | 150 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 458 097.00 | | 3 969 102.00 | 142 458 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | 30 847.00 | 13 713 190.00 | 2 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 293.00 | 504 783.00 | 145 495 122.00 | 427 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 333.00 | 473 936.00 | 131 618 192.00 | 424 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 740.00 | | | 163 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 596 172.00 | | 2 920 290.00 | 129 596 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 698 185.00 | | 1 048 812.00 | 12 698 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 940 611.00 | 2 684 788.00 | 466 676.00 | 108 940 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 554.00 | 17 001.00 | | 138 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 802 057.00 | 2 667 787.00 | 466 676.00 | 108 802 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 687 874.00 | | | 2 687 874.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 710 909.00 | 92 736.00 | | 710 909.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 273 454.00 | 70 533.00 | 39 466.00 | 3 273 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 956 163.00 | 839 627.00 | 956 163.00 | 956 163.00 |
6T Sur comptes clients | 3 683 906.00 | 140 900.00 | 1 105.00 | 3 683 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 332 943.00 | 980 527.00 | 957 268.00 | 7 332 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 317 307.00 | 1 143 795.00 | 996 733.00 | 11 317 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 841.00 | 23 041.00 | 30 800.00 | 53 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 327.00 | 5 013 327.00 | | 5 013 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137 043.00 | 1 137 043.00 | | 1 137 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 379.00 | 578 379.00 | | 578 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 617.00 | 578 617.00 | | 578 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 991 707.00 | 17 991 707.00 | | 17 991 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 591 695.00 | 3 591 695.00 | | 3 591 695.00 |
UP Prêts | 124 470.00 | 31 384.00 | 93 086.00 | 124 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
UX Autres créances clients | 24 946 731.00 | 24 946 731.00 | | 24 946 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 385 822.00 | 385 822.00 | | 385 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 248 517.00 | 3 248 517.00 | | 3 248 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 236 504.00 | 4 236 504.00 | | 4 236 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 831 964.00 | 2 923 915.00 | 5 442 354.00 | 9 831 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 383.00 | 239 383.00 | | 239 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 860 135.00 | 32 766 025.00 | 94 110.00 | 32 860 135.00 |
VW T.V.A. | 276 948.00 | 276 948.00 | | 276 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 023 488.00 | 33 084 639.00 | 5 473 154.00 | 40 023 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |