| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 895.00 | 145 792.00 | 9 103.00 | 154 895.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
AN Terrains | 128 118.00 | 13 303.00 | 114 815.00 | 128 118.00 |
AP Constructions | 176 187.00 | 140 905.00 | 35 282.00 | 176 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 891.00 | 264 577.00 | 113 314.00 | 377 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 840.00 | 273 571.00 | 107 269.00 | 380 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 753 857.00 | 1 528 641.00 | 7 225 215.00 | 8 753 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 639 615.00 | | 639 615.00 | 639 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099 200.00 | 39 699.00 | 6 059 501.00 | 6 099 200.00 |
BZ Autres créances | 2 792 623.00 | 56 000.00 | 2 736 623.00 | 2 792 623.00 |
CF Disponibilités | 371 536.00 | | 371 536.00 | 371 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 013 100.00 | 95 699.00 | 9 917 402.00 | 10 013 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 766 957.00 | 1 624 340.00 | 17 142 617.00 | 18 766 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 180 324.00 | 586 523.00 | 6 593 801.00 | 7 180 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 846.00 | 74 850.00 | 135 996.00 | 210 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 158.00 | 1 611 158.00 | | 1 611 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 718.00 | 490 718.00 | | 490 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 859 301.00 | 2 859 301.00 | | 2 859 301.00 |
DG Autres réserves | 415 762.00 | 253 451.00 | | 415 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 001.00 | 912 273.00 | | 745 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 869.00 | 39 116.00 | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 926.00 | 6 327 133.00 | | 6 312 926.00 |
DP Provisions pour risques | 31 104.00 | 17 152.00 | | 31 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 104.00 | 17 152.00 | | 31 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707 060.00 | 4 130 459.00 | | 3 707 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132 719.00 | 2 177 438.00 | | 4 132 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 719.00 | 72 270.00 | | 49 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 814.00 | 1 009 594.00 | | 1 770 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 680.00 | 718 559.00 | | 997 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 360.00 | 54 169.00 | | 90 360.00 |
EA Autres dettes | 50 234.00 | 37 856.00 | | 50 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 798 586.00 | 8 200 345.00 | | 10 798 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 142 617.00 | 14 544 630.00 | | 17 142 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 233 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 671 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 905 410.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 985 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 012 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 714 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 247.00 | 315 452.00 | | 9 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 190 444.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284.00 | 125 008.00 | | 5 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 034.00 | -230 064.00 | | -30 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 537 069.00 | 12 454 208.00 | | 15 537 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 792 067.00 | 11 541 935.00 | | 14 792 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 001.00 | 912 273.00 | | 745 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 113 981.00 | | 1 089 047.00 | 9 113 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 846.00 | | | 210 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449 172.00 | 8 753 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449 172.00 | 1 063 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 696.00 | | 6 809.00 | 207 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 340.00 | | 418 866.00 | 2 093 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602 099.00 | | 663 372.00 | 6 602 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 402.00 | 85 953.00 | 845 237.00 | 1 701 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 681.00 | 42 169.00 | | 32 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 556.00 | 10 356.00 | | 164 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 165.00 | 33 428.00 | 845 237.00 | 1 504 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 586 523.00 | | | 586 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 152.00 | 13 952.00 | | 17 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 328.00 | 18 372.00 | | 77 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 851.00 | 18 372.00 | | 663 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 003.00 | 32 324.00 | | 681 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 814.00 | 1 770 814.00 | | 1 770 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 680.00 | 997 680.00 | | 997 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 099 200.00 | 6 099 200.00 | | 6 099 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 060.00 | 666 340.00 | 1 909 907.00 | 2 607 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 132 719.00 | 4 132 719.00 | | 4 132 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 556.00 | | | 508 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 885.00 | | | 821 885.00 |
VP Divers | 2 792 623.00 | 2 792 623.00 | | 2 792 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 983 990.00 | 8 910 448.00 | 73 543.00 | 8 983 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 867.00 | 8 808 147.00 | 1 909 907.00 | 10 748 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 749 961.00 | | | 749 961.00 |