| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 277.00 | 444 945.00 | 61 331.00 | 506 277.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 060 223.00 | 247 745.00 | 1 812 478.00 | 2 060 223.00 |
AP Constructions | 15 880 711.00 | 12 069 435.00 | 3 811 275.00 | 15 880 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 886 302.00 | 9 778 638.00 | 2 107 664.00 | 11 886 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759 979.00 | 2 426 572.00 | 333 407.00 | 2 759 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 756.00 | | 585 756.00 | 585 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 550.00 | | 1 044 550.00 | 1 044 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 982.00 | 1 042 819.00 | -992 837.00 | 49 982.00 |
BF Prêts | 195 482.00 | 14 955.00 | 180 527.00 | 195 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 961.00 | | 116 961.00 | 116 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 699 243.00 | 33 149 387.00 | 13 549 856.00 | 46 699 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
BN En cours de production de biens | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
BT Marchandises | 4 116 006.00 | 121 092.00 | 3 994 914.00 | 4 116 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 677.00 | 14 928.00 | 1 295 748.00 | 1 310 677.00 |
BZ Autres créances | 34 908 133.00 | 3 020 026.00 | 31 888 106.00 | 34 908 133.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CF Disponibilités | 2 075 717.00 | | 2 075 717.00 | 2 075 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 313.00 | | 214 313.00 | 214 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 671 590.00 | 3 156 047.00 | 39 515 542.00 | 42 671 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 370 834.00 | 36 305 434.00 | 53 065 399.00 | 89 370 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
CU Autres participations | 11 601 410.00 | 7 089 230.00 | 4 512 179.00 | 11 601 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 059.00 | 1 249 108.00 | | 1 216 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629 554.00 | 1 629 554.00 | | 1 629 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 891 754.00 | 7 843 832.00 | | 7 891 754.00 |
DG Autres réserves | 20 346 210.00 | 18 960 741.00 | | 20 346 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 690.00 | 1 398 583.00 | | 1 433 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 511.00 | | | 206 511.00 |
DL TOTAL (I) | 32 604 224.00 | 31 168 775.00 | | 32 604 224.00 |
DP Provisions pour risques | 247 630.00 | 207 630.00 | | 247 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 933.00 | 358 995.00 | | 350 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 563.00 | 566 625.00 | | 598 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 010 540.00 | 3 602 400.00 | | 9 010 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 16 593 160.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 552.00 | 602 591.00 | | 912 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 733.00 | 1 598 325.00 | | 572 733.00 |
EA Autres dettes | 9 365 412.00 | 5 590 438.00 | | 9 365 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 862 611.00 | 27 986 915.00 | | 19 862 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 065 399.00 | 59 722 316.00 | | 53 065 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 738 122.00 | 26 906 038.00 | | 16 738 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 687 206.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 178 275.00 | 2 246 423.00 | | 2 178 275.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 110 345.00 | 133 101.00 | | 110 345.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 152 308.00 | 170 650.00 | | 152 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 590 720.00 | 13 900 089.00 | 24 490 810.00 | 10 590 720.00 |
FD Production vendue biens | -199 000.00 | 1 825 158.00 | 1 626 158.00 | -199 000.00 |
FG Production vendue services | 431 749.00 | 400 187.00 | 831 937.00 | 431 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 823 470.00 | 16 125 436.00 | 26 948 906.00 | 10 823 470.00 |
FM Production stockée | | | -42 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 561 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 015 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 247 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 611 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 480 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 147 028.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 015.00 | 38 402.00 | | 43 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 070.00 | 119 260.00 | | 620 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 973.00 | | | 330 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 058.00 | 157 662.00 | | 994 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 154.00 | 134 330.00 | | 65 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 547.00 | 50 276.00 | | 468 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 702.00 | 184 607.00 | | 533 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 356.00 | -26 944.00 | | 460 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 376 016.00 | 30 690 619.00 | | 33 376 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 942 325.00 | 29 292 035.00 | | 31 942 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 690.00 | 1 398 583.00 | | 1 433 690.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -44 881.00 | 286 022.00 | | -44 881.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 112 279.00 | 63 279.00 | | 112 279.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 38 930.00 | 13 737.00 | | 38 930.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 135 674.00 | 2 290 578.00 | | 2 135 674.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -42 601.00 | 44 155.00 | | -42 601.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 178 275.00 | 2 246 423.00 | | 2 178 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 002 302.00 | | 1 585 189.00 | 46 002 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 030.00 | 12 969 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 248.00 | 46 699 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 958.00 | 556 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 260.00 | 33 172 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 643.00 | | 33 592.00 | 542 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 538 389.00 | | 1 493 843.00 | 32 538 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 921 270.00 | | 57 754.00 | 12 921 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 961 770.00 | 1 345 706.00 | 290 139.00 | 23 961 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 918.00 | 15 985.00 | 19 958.00 | 498 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 462 851.00 | 1 329 721.00 | 270 181.00 | 23 462 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 994 557.00 | 48 475.00 | 213.00 | 994 557.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 625.00 | 40 000.00 | 8 062.00 | 566 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 091.00 | 121 092.00 | 174 091.00 | 174 091.00 |
6T Sur comptes clients | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 050 731.00 | | 1 030 705.00 | 4 050 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 874 465.00 | 625 673.00 | 1 212 041.00 | 11 874 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 441 090.00 | 665 673.00 | 1 220 103.00 | 12 441 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 092.00 | 1 212 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 504 581.00 | 7 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 552.00 | 827 442.00 | 85 110.00 | 912 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 584.00 | 203 584.00 | | 203 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608 194.00 | 5 608 194.00 | | 5 608 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 550.00 | 48 618.00 | 995 932.00 | 1 044 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 961.00 | 14 041.00 | 102 919.00 | 116 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 677.00 | 1 299 361.00 | 11 316.00 | 1 310 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 422 173.00 | 422 173.00 | | 422 173.00 |
VC Groupe et associés | 34 431 182.00 | 32 031 182.00 | 2 400 000.00 | 34 431 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 822 465.00 | 4 822 465.00 | | 4 822 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 188 075.00 | 1 406 275.00 | 2 781 800.00 | 4 188 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 757 218.00 | 3 501 011.00 | 256 206.00 | 3 757 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 108 161.00 | | | 3 108 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 279.00 | | | 835 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 993.00 | 39 471.00 | 9 522.00 | 48 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 313.00 | 214 313.00 | | 214 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 594 637.00 | 34 074 946.00 | 3 519 691.00 | 37 594 637.00 |
VW T.V.A. | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 862 611.00 | 16 738 122.00 | 3 123 117.00 | 19 862 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392 389.00 | 371 030.00 | | 392 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 096.00 | 79 979.00 | | 68 096.00 |
ST Autres comptes | 2 594 517.00 | 2 685 431.00 | | 2 594 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 278.00 | 60 784.00 | | 59 278.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170 733.00 | 953 795.00 | | 1 170 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520 685.00 | 495 701.00 | | 520 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 389.00 | 371 030.00 | | 392 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 374 917.00 | | | 4 374 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 549 739.00 | | | 3 549 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 413 311.00 | 4 275 692.00 | | 4 413 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |