| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
AH Fonds commercial | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 472.00 | 1 000.00 | 1 472.00 |
AP Constructions | 444 885.00 | 94 845.00 | 350 039.00 | 444 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 609.00 | 593 524.00 | 428 085.00 | 1 021 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 512.00 | 19 538.00 | 21 973.00 | 41 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 454.00 | | 248 454.00 | 248 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 803 279.00 | 728 129.00 | 1 075 149.00 | 1 803 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 033.00 | | 1 039 033.00 | 1 039 033.00 |
BN En cours de production de biens | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 533 505.00 | | 1 533 505.00 | 1 533 505.00 |
BT Marchandises | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 219.00 | 69 364.00 | 1 646 855.00 | 1 716 219.00 |
BZ Autres créances | 1 179 296.00 | | 1 179 296.00 | 1 179 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 775.00 | | 503 775.00 | 503 775.00 |
CF Disponibilités | 747 346.00 | | 747 346.00 | 747 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 820 020.00 | 69 364.00 | 6 750 656.00 | 6 820 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 299.00 | 797 493.00 | 7 825 805.00 | 8 623 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 175 913.00 | 3 175 913.00 | | 3 175 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 029.00 | 658 966.00 | | 1 495 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 846.00 | 836 063.00 | | 561 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 373.00 | | | 356 373.00 |
DL TOTAL (I) | 5 684 648.00 | 5 122 803.00 | | 5 684 648.00 |
DP Provisions pour risques | 698 148.00 | 698 148.00 | | 698 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 148.00 | 698 148.00 | | 698 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 563.00 | 1 211 930.00 | | 1 090 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 670.00 | 249 645.00 | | 345 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | 748 243.00 | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 009.00 | 2 209 998.00 | | 1 443 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 805.00 | 8 030 949.00 | | 7 825 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 009.00 | 2 209 498.00 | | 1 443 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 239.00 | 3 586.00 | 966 825.00 | 963 239.00 |
FD Production vendue biens | 7 313 693.00 | 220 314.00 | 7 534 007.00 | 7 313 693.00 |
FG Production vendue services | 99 360.00 | 12 877.00 | 112 237.00 | 99 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 376 292.00 | 236 777.00 | 8 613 069.00 | 8 376 292.00 |
FM Production stockée | | | 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 797 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 185 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 969.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 3 556.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 3 556.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 63.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 3 493.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 128.00 | 114 661.00 | | 397 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 467.00 | 10 000 260.00 | | 8 846 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 621.00 | 9 164 197.00 | | 8 284 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 846.00 | 836 063.00 | | 561 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 151.00 | | 342 347.00 | 1 479 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 356.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 219.00 | 1 803 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 863.00 | 1 756 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 976.00 | | 341 347.00 | 1 429 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | 1 000.00 | 3 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 644.00 | 214 349.00 | 5 863.00 | 519 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 124.00 | 98.00 | | 20 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 520.00 | 214 251.00 | 5 863.00 | 499 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 148.00 | | | 698 148.00 |
6T Sur comptes clients | 248 295.00 | 4 983.00 | 183 914.00 | 248 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 295.00 | 4 983.00 | 183 914.00 | 248 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 443.00 | 4 983.00 | 183 914.00 | 946 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 983.00 | 183 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 563.00 | 1 090 563.00 | | 1 090 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 932.00 | 258 932.00 | | 258 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 220.00 | | | 1 633 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VB T. V. A. | 131 510.00 | | | 131 510.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 722.00 | | | 1 043 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 864.00 | 2 899 864.00 | | 2 899 864.00 |
VW T.V.A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 009.00 | 1 443 011.00 | | 1 443 009.00 |