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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 217.00 | 25 145.00 | 3 072.00 | 28 217.00 |
AP Constructions | 238 243.00 | 181 285.00 | 56 958.00 | 238 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 728.00 | 92 101.00 | 42 628.00 | 134 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 543.00 | 418 084.00 | 150 459.00 | 568 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103 832.00 | | 103 832.00 | 103 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 113.00 | 716 615.00 | 461 498.00 | 1 178 113.00 |
BT Marchandises | 1 162 184.00 | | 1 162 184.00 | 1 162 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 295.00 | 223 547.00 | 1 870 748.00 | 2 094 295.00 |
BZ Autres créances | 404 297.00 | | 404 297.00 | 404 297.00 |
CF Disponibilités | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 250.00 | 223 547.00 | 3 478 703.00 | 3 702 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 363.00 | 940 162.00 | 3 940 201.00 | 4 880 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 975 568.00 | 944 201.00 | | 975 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 670.00 | 55 867.00 | | 32 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 238.00 | 1 385 068.00 | | 1 393 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 798.00 | 903 851.00 | | 748 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 796.00 | 407 474.00 | | 401 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 925.00 | 903 813.00 | | 998 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 259.00 | 307 973.00 | | 361 259.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 185.00 | 31 753.00 | | 36 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 963.00 | 2 555 315.00 | | 2 546 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 201.00 | 3 940 383.00 | | 3 940 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 314.00 | 2 555 315.00 | | 2 489 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 912.00 | 771 348.00 | | 652 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 696 581.00 | 176 796.00 | 7 873 377.00 | 7 696 581.00 |
FG Production vendue services | 188 973.00 | | 188 973.00 | 188 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 885 553.00 | 176 796.00 | 8 062 349.00 | 7 885 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 130 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 765.00 | |
GE Autres charges | | | 13 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 066 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 485.00 | 20 786.00 | | 20 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 11 534.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 836.00 | 90 729.00 | | 10 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 505.00 | 102 264.00 | | 11 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 7 558.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 836.00 | 28 418.00 | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | 35 976.00 | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | 66 287.00 | | 4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 3 503.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 098.00 | 7 784 582.00 | | 8 135 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 428.00 | 7 728 715.00 | | 8 102 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 670.00 | 55 867.00 | | 32 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 921.00 | | 183 388.00 | 1 089 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 432.00 | 208 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 196.00 | 1 178 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 764.00 | 941 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 217.00 | | 4 000.00 | 24 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 937.00 | | 156 342.00 | 863 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 767.00 | | 23 046.00 | 201 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 164.00 | 65 379.00 | 72 928.00 | 724 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 346.00 | 1 799.00 | | 23 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 818.00 | 63 580.00 | 72 928.00 | 700 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 866.00 | 18 765.00 | 27 084.00 | 231 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 866.00 | 18 765.00 | 27 084.00 | 231 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 866.00 | 18 765.00 | 27 084.00 | 231 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 765.00 | 27 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 925.00 | 998 925.00 | | 998 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 093.00 | | | 1 835 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 202.00 | | | 259 202.00 |
VB T. V. A. | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 798.00 | 691 149.00 | 57 649.00 | 748 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 923.00 | 37 177.00 | 80 746.00 | 117 923.00 |
VI Groupe et associés | 401 681.00 | 401 681.00 | | 401 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 018.00 | | | 342 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 694.00 | 2 613 694.00 | | 2 613 694.00 |
VW T.V.A. | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 963.00 | 2 489 314.00 | 57 649.00 | 2 546 963.00 |