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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AN Terrains | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
AP Constructions | 16 532.00 | 15 134.00 | 1 397.00 | 16 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 970.00 | 28 843.00 | 7 128.00 | 35 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 356.00 | 143 769.00 | 4 587.00 | 148 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 537.00 | 189 441.00 | 25 096.00 | 214 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BN En cours de production de biens | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BT Marchandises | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 012.00 | 5 207.00 | 237 804.00 | 243 012.00 |
BZ Autres créances | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 609.00 | 5 207.00 | 440 402.00 | 445 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 146.00 | 194 649.00 | 465 498.00 | 660 146.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 220.00 | 159 436.00 | | 189 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 420.00 | 29 783.00 | | 73 420.00 |
DL TOTAL (I) | 291 164.00 | 217 745.00 | | 291 164.00 |
DP Provisions pour risques | 5 641.00 | 4 366.00 | | 5 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 641.00 | 4 366.00 | | 5 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 124.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 448.00 | 6 252.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 863.00 | 85 957.00 | | 85 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 972.00 | 60 995.00 | | 67 972.00 |
EA Autres dettes | 11 342.00 | 17 682.00 | | 11 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 692.00 | 171 011.00 | | 168 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 498.00 | 393 121.00 | | 465 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 244.00 | 164 759.00 | | 165 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 124.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 536.00 | | 8 002.00 | 206 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 173.00 | | 8 002.00 | 202 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 134.00 | 4 307.00 | | 185 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 439.00 | 4 307.00 | | 183 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 366.00 | 5 641.00 | 4 366.00 | 4 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 366.00 | 5 641.00 | 4 366.00 | 4 366.00 |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 573.00 | 5 641.00 | 4 366.00 | 9 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 641.00 | 4 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UX Autres créances clients | 237 204.00 | 237 204.00 | | 237 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 802.00 | 277 802.00 | | 277 802.00 |
VW T.V.A. | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |