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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 001.00 | 66 505.00 | 97 496.00 | 164 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 009 778.00 | 5 789 904.00 | 1 219 874.00 | 7 009 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 778.00 | 5 789 904.00 | 1 219 874.00 | 7 009 778.00 |
CU Autres participations | 6 845 777.00 | 5 723 399.00 | 1 122 378.00 | 6 845 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 915.00 | -36 382.00 | | -52 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 047.00 | -16 534.00 | | 251 047.00 |
DK Provisions réglementées | 33 262.00 | 30 529.00 | | 33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 333 847.00 | 80 066.00 | | 333 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 9 976.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 881 228.00 | 1 134 825.00 | | 881 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 028.00 | 1 145 274.00 | | 886 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 874.00 | 1 225 340.00 | | 1 219 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | -2 734.00 | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 026.00 | | | 271 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 979.00 | 16 534.00 | | 19 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 047.00 | -16 534.00 | | 251 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 009 778.00 | | | 7 009 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 845 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 009 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845 777.00 | | | 6 845 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 039.00 | 5 466.00 | | 61 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 039.00 | 5 466.00 | | 61 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 529.00 | 2 734.00 | | 30 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 529.00 | 2 734.00 | | 30 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 881 228.00 | 881 228.00 | | 881 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 028.00 | 886 028.00 | | 886 028.00 |