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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 506 968.00 | 482 863.00 | 24 104.00 | 506 968.00 |
040 Immobilisations financières | 672 617.00 | 100 000.00 | 572 617.00 | 672 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 179 584.00 | 582 863.00 | 596 721.00 | 1 179 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 106.00 | 10 655.00 | 3 451.00 | 14 106.00 |
072 Créances – Autres | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
084 Disponibilités | 358 348.00 | | 358 348.00 | 358 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 991.00 | 10 655.00 | 485 336.00 | 495 991.00 |
110 Total général Actif | 1 675 576.00 | 593 519.00 | 1 082 057.00 | 1 675 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 390.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 607 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 050 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
230 Autres produits | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 594.00 | | | -12 594.00 |
280 Produits financiers | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 143 285.00 | | | 1 143 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 047.00 | | | 4 047.00 |