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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 071.00 | 157 069.00 | 128 002.00 | 285 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 880.00 | | 240 880.00 | 240 880.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 476 528.00 | | 476 528.00 | 476 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 598.00 | | 1 042 598.00 | 1 042 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 669.00 | 157 069.00 | 1 170 600.00 | 1 327 669.00 |
CU Autres participations | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 513 674.00 | 511 043.00 | | 513 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 822.00 | 2 631.00 | | 31 822.00 |
DL TOTAL (I) | 693 996.00 | 662 174.00 | | 693 996.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 768.00 | 272 278.00 | | 245 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 103.00 | 51 149.00 | | 69 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 930.00 | 74 086.00 | | 136 930.00 |
EA Autres dettes | 18 703.00 | 12 703.00 | | 18 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 504.00 | 410 215.00 | | 470 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 600.00 | 1 072 390.00 | | 1 170 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 504.00 | 410 215.00 | | 470 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 175.00 | | 548 175.00 | 548 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 175.00 | | 548 175.00 | 548 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 072.00 | 11 253.00 | | 8 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 11.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -11.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 3 430.00 | | 12 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 632.00 | 555 438.00 | | 561 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 811.00 | 552 806.00 | | 529 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 822.00 | 2 631.00 | | 31 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 071.00 | | | 285 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 514.00 | | | 153 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 514.00 | | | 153 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 880.00 | 240 880.00 | | 240 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VI Groupe et associés | 245 768.00 | 245 768.00 | | 245 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 070.00 | 266 070.00 | 24 000.00 | 290 070.00 |
VW T.V.A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 504.00 | 470 504.00 | | 470 504.00 |