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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 304.00 | 338 609.00 | 34 696.00 | 373 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249 494.00 | 6 461 079.00 | 3 788 415.00 | 10 249 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 984.00 | 1 476 676.00 | 194 308.00 | 1 670 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 305.00 | | 310 305.00 | 310 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 647 498.00 | 8 276 364.00 | 5 371 134.00 | 13 647 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868 493.00 | 65 981.00 | 2 802 512.00 | 2 868 493.00 |
BN En cours de production de biens | 4 551 628.00 | 472 719.00 | 4 078 910.00 | 4 551 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 514 988.00 | 52 414.00 | 1 462 574.00 | 1 514 988.00 |
BT Marchandises | 68 741.00 | 9 478.00 | 59 263.00 | 68 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 161.00 | | 366 161.00 | 366 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829 452.00 | 1 437.00 | 5 828 016.00 | 5 829 452.00 |
BZ Autres créances | 897 209.00 | | 897 209.00 | 897 209.00 |
CF Disponibilités | 649 883.00 | | 649 883.00 | 649 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 775 118.00 | 602 029.00 | 16 173 089.00 | 16 775 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 422 616.00 | 8 878 393.00 | 21 544 223.00 | 30 422 616.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 4 515 646.00 | 4 515 646.00 | | 4 515 646.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 892.00 | 3 769 703.00 | | 1 858 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 220.00 | 774 899.00 | | 2 067 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 538 420.00 | 1 101 072.00 | | 1 538 420.00 |
DL TOTAL (I) | 10 135 455.00 | 10 269 442.00 | | 10 135 455.00 |
DP Provisions pour risques | 187 346.00 | 360 544.00 | | 187 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 346.00 | 360 544.00 | | 187 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 264.00 | 3 018 379.00 | | 2 988 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 845.00 | 3 003 829.00 | | 3 934 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 087.00 | 1 168 478.00 | | 1 253 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 256.00 | 170 151.00 | | 22 256.00 |
EA Autres dettes | 93 777.00 | 112 078.00 | | 93 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 929 194.00 | 2 945 304.00 | | 2 929 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 221 422.00 | 10 418 220.00 | | 11 221 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 544 223.00 | 21 048 206.00 | | 21 544 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 726.00 | 141 891.00 | 559 616.00 | 417 726.00 |
FD Production vendue biens | 15 817 557.00 | 11 899 927.00 | 27 717 484.00 | 15 817 557.00 |
FG Production vendue services | 45 179.00 | -13 175.00 | 32 004.00 | 45 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 280 462.00 | 12 028 643.00 | 28 309 105.00 | 16 280 462.00 |
FM Production stockée | | | -661 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 631 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 198 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 481 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 573.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 142 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 489 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032.00 | 90 090.00 | | 4 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 114.00 | 2 178.00 | | 7 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 818.00 | 112 681.00 | | 117 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 964.00 | 204 949.00 | | 128 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 12.00 | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 291.00 | 438 917.00 | | 554 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 986.00 | 438 929.00 | | 554 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 022.00 | -233 980.00 | | -426 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 185.00 | 42 716.00 | | 50 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 609.00 | 294 586.00 | | 218 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 070 858.00 | 25 339 191.00 | | 29 070 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 003 637.00 | 24 564 292.00 | | 27 003 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 220.00 | 774 899.00 | | 2 067 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 001 439.00 | | 1 828 791.00 | 13 001 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 732.00 | 13 647 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182 732.00 | 11 948 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 749.00 | | 16 555.00 | 356 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 321 539.00 | | 1 809 836.00 | 11 321 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 150.00 | | 2 400.00 | 1 323 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 410 363.00 | 926 001.00 | | 7 410 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 304.00 | 44 305.00 | | 294 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056 060.00 | 881 695.00 | | 7 056 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 101 947.00 | 554 291.00 | 117 818.00 | 1 101 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 544.00 | 88 255.00 | 261 453.00 | 360 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 038 311.00 | | 437 719.00 | 1 038 311.00 |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 748.00 | | 437 719.00 | 1 039 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502 239.00 | 642 546.00 | 816 989.00 | 2 502 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 255.00 | 699 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554 291.00 | 117 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 845.00 | 3 934 845.00 | | 3 934 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 983.00 | 755 983.00 | | 755 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 493.00 | 430 493.00 | | 430 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 929 194.00 | 2 929 194.00 | | 2 929 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 305.00 | 310 305.00 | | 310 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 827 728.00 | 5 810 585.00 | 17 143.00 | 5 827 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 342 816.00 | 342 816.00 | | 342 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 988 264.00 | 941 286.00 | 2 046 978.00 | 2 988 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 372.00 | | | 862 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 630.00 | | | 891 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 391.00 | 537 391.00 | | 537 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 528.00 | 8 048 385.00 | 17 143.00 | 8 065 528.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 221 422.00 | 9 174 444.00 | 2 046 978.00 | 11 221 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |