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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
AP Constructions | 167 970.00 | 153 980.00 | 13 989.00 | 167 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 512.00 | 38 228.00 | 4 283.00 | 42 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 959.00 | 192 934.00 | 270 025.00 | 462 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 924.00 | 192 934.00 | 353 990.00 | 546 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 519 010.00 | 519 010.00 | | 519 010.00 |
DH Report à nouveau | -799 961.00 | -823 563.00 | | -799 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 714.00 | 23 602.00 | | 15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 299 145.00 | 283 430.00 | | 299 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 392.00 | 99 443.00 | | 45 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 6 446.00 | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | 4 420.00 | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 4 909.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 845.00 | 115 219.00 | | 54 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 990.00 | 398 650.00 | | 353 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 845.00 | 109 019.00 | | 54 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | 1 500.00 | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 4 165.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 125.00 | 58 555.00 | | 61 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 410.00 | 34 953.00 | | 45 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 714.00 | 23 602.00 | | 15 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 973.00 | | | 466 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 462 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 212 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 065.00 | 4 882.00 | 4 013.00 | 192 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 065.00 | 4 882.00 | 4 013.00 | 192 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |