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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294 860.00 | 1 272 214.00 | 22 646.00 | 1 294 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
AN Terrains | 611 078.00 | | 611 078.00 | 611 078.00 |
AP Constructions | 5 646 231.00 | 611 339.00 | 5 034 892.00 | 5 646 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 953 246.00 | 8 757 746.00 | 1 195 499.00 | 9 953 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 319 806.00 | 9 296 118.00 | 4 023 688.00 | 13 319 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 673 086.00 | | 3 673 086.00 | 3 673 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124 308.00 | | 4 124 308.00 | 4 124 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 731 295.00 | 23 645 244.00 | 25 086 051.00 | 48 731 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 447 953.00 | 1 025 585.00 | 4 422 368.00 | 5 447 953.00 |
BN En cours de production de biens | 3 881 777.00 | 139 673.00 | 3 742 104.00 | 3 881 777.00 |
BP En cours de production de services | 290 918.00 | | 290 918.00 | 290 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 186 619.00 | 88 687.00 | 1 097 932.00 | 1 186 619.00 |
BT Marchandises | 825 544.00 | | 825 544.00 | 825 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 347 482.00 | 382 511.00 | 9 964 971.00 | 10 347 482.00 |
BZ Autres créances | 2 227 166.00 | | 2 227 166.00 | 2 227 166.00 |
CF Disponibilités | 6 544 257.00 | | 6 544 257.00 | 6 544 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 124.00 | | 252 124.00 | 252 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 003 840.00 | 1 636 456.00 | 29 367 384.00 | 31 003 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 735 135.00 | 25 281 700.00 | 54 453 435.00 | 79 735 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 591.00 | | | 382 591.00 |
CU Autres participations | 5 965 000.00 | | 5 965 000.00 | 5 965 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 093 280.00 | 3 662 319.00 | 430 961.00 | 4 093 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 20 194 016.00 | | | 20 194 016.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 395.00 | | | 1 915 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 627.00 | | | 4 065 627.00 |
DK Provisions réglementées | 245 802.00 | | | 245 802.00 |
DL TOTAL (I) | 28 620 840.00 | | | 28 620 840.00 |
DP Provisions pour risques | 865 251.00 | | | 865 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 040.00 | | | 912 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622 614.00 | | | 4 622 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 305 242.00 | | | 3 305 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823 996.00 | | | 10 823 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 129 620.00 | | | 5 129 620.00 |
EA Autres dettes | 1 039 082.00 | | | 1 039 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 920 555.00 | | | 24 920 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 453 435.00 | | | 54 453 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 144 493.00 | | | 18 144 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 063 479.00 | 1 206 316.00 | 5 269 795.00 | 4 063 479.00 |
FD Production vendue biens | 49 962 208.00 | 6 809 068.00 | 56 771 277.00 | 49 962 208.00 |
FG Production vendue services | 7 229 114.00 | 462 448.00 | 7 691 562.00 | 7 229 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 254 802.00 | 8 477 832.00 | 69 732 633.00 | 61 254 802.00 |
FM Production stockée | | | 425 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 760 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 292 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 783 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 039 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 565 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 377 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 588 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 704 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 662 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072 758.00 | | | 1 072 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 451.00 | | | 343 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398 897.00 | | | 1 398 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780 466.00 | | | 1 780 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 032.00 | | | 211 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 022.00 | | | 1 278 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 705.00 | | | 1 516 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 762.00 | | | 263 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 710.00 | | | 539 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320 528.00 | | | 1 320 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 101 641.00 | | | 74 101 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 036 014.00 | | | 70 036 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065 627.00 | | | 4 065 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 969 239.00 | | | 6 969 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 262 736.00 | | 14 380 769.00 | 43 262 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 512 472.00 | | 580 808.00 | 3 512 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 094 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 912 211.00 | 48 731 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 093 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 1 340 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 908 731.00 | 33 203 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 391.00 | | 142 457.00 | 1 201 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 171 524.00 | | 12 940 654.00 | 29 171 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377 350.00 | | 716 850.00 | 9 377 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037 693.00 | 1 891 915.00 | 308 845.00 | 22 037 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 409 647.00 | 252 671.00 | | 3 409 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179 810.00 | 138 134.00 | 222.00 | 1 179 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 448 235.00 | 1 501 110.00 | 308 623.00 | 17 448 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 151.00 | 27 651.00 | | 218 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 866.00 | 172 000.00 | 158 826.00 | 898 866.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 337 391.00 | | 83 446.00 | 1 337 391.00 |
6T Sur comptes clients | 68 919.00 | 347 832.00 | 34 240.00 | 68 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430 791.00 | 347 832.00 | 117 686.00 | 1 430 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 808.00 | 547 483.00 | 276 512.00 | 2 547 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823 996.00 | 10 823 996.00 | | 10 823 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116 434.00 | 2 116 434.00 | | 2 116 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205 774.00 | 2 205 774.00 | | 2 205 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 082.00 | 1 039 082.00 | | 1 039 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124 308.00 | | 4 124 308.00 | 4 124 308.00 |
UX Autres créances clients | 9 964 891.00 | 9 964 891.00 | | 9 964 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 591.00 | | 382 591.00 | 382 591.00 |
VB T. V. A. | 597 616.00 | 597 616.00 | | 597 616.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 622 614.00 | 1 151 794.00 | 3 470 820.00 | 4 622 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854 825.00 | 854 825.00 | | 854 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 291.00 | 263 291.00 | | 263 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 119.00 | 656 119.00 | | 656 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 124.00 | 252 124.00 | | 252 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 951 080.00 | 12 444 181.00 | 4 506 899.00 | 16 951 080.00 |
VW T.V.A. | 544 121.00 | 544 121.00 | | 544 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 615 312.00 | 18 144 493.00 | 3 470 820.00 | 21 615 312.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |