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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 297.00 | 21 190.00 | 107.00 | 21 297.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 434.00 | 276 026.00 | 103 407.00 | 379 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 238.00 | 732 654.00 | 975 584.00 | 1 708 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 843.00 | 1 032 123.00 | 1 086 720.00 | 2 118 843.00 |
BN En cours de production de biens | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BT Marchandises | 4 367 740.00 | 237 727.00 | 4 130 013.00 | 4 367 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 974.00 | 46 285.00 | 1 316 689.00 | 1 362 974.00 |
BZ Autres créances | 1 513 959.00 | | 1 513 959.00 | 1 513 959.00 |
CF Disponibilités | 2 605 893.00 | | 2 605 893.00 | 2 605 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 913 993.00 | 284 012.00 | 9 629 981.00 | 9 913 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 837.00 | 1 316 135.00 | 10 716 702.00 | 12 032 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 162.00 | | | 647 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 225.00 | | | 2 877 225.00 |
DP Provisions pour risques | 198 412.00 | | | 198 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 412.00 | | | 198 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 764.00 | | | 1 334 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 579.00 | | | 226 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 805.00 | | | 4 289 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 853.00 | | | 856 853.00 |
EA Autres dettes | 862 024.00 | | | 862 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 065.00 | | | 7 641 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 702.00 | | | 10 716 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 540 946.00 | | | 7 540 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 749.00 | | | 1 074 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 927 787.00 | 971 051.00 | 33 898 838.00 | 32 927 787.00 |
FG Production vendue services | 4 702 899.00 | 7 818.00 | 4 710 717.00 | 4 702 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 630 686.00 | 978 869.00 | 38 609 555.00 | 37 630 686.00 |
FM Production stockée | | | 20 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 975 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 796 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 124 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 412.00 | |
GE Autres charges | | | 19 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 001 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 417.00 | | | -29 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 034.00 | | | 241 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 048 711.00 | | | 39 048 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 401 549.00 | | | 38 401 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 162.00 | | | 647 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 784.00 | | 731 628.00 | 1 528 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 569.00 | 2 118 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 539.00 | 2 089 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 835.00 | | 731 628.00 | 1 499 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 389.00 | 196 468.00 | 96 735.00 | 932 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 848.00 | 1 343.00 | | 19 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 542.00 | 195 125.00 | 96 735.00 | 912 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 654.00 | 88 412.00 | 16 654.00 | 126 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 528.00 | 237 727.00 | 244 528.00 | 244 528.00 |
6T Sur comptes clients | 59 685.00 | 11 844.00 | 25 244.00 | 59 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 213.00 | 249 570.00 | 269 772.00 | 304 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 868.00 | 337 982.00 | 286 426.00 | 430 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 805.00 | 4 289 805.00 | | 4 289 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 054.00 | 241 054.00 | | 241 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 636.00 | 456 636.00 | | 456 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 024.00 | 862 024.00 | | 862 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 532.00 | 1 307 532.00 | | 1 307 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
VB T. V. A. | 178 613.00 | 178 613.00 | | 178 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 749.00 | 1 074 749.00 | | 1 074 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 015.00 | 159 896.00 | 100 119.00 | 260 015.00 |
VI Groupe et associés | 226 579.00 | 226 579.00 | | 226 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 909.00 | 1 333 909.00 | | 1 333 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 324.00 | 2 852 882.00 | 55 442.00 | 2 908 324.00 |
VW T.V.A. | 126 144.00 | 126 144.00 | | 126 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 065.00 | 7 540 946.00 | 100 119.00 | 7 641 065.00 |