| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 969.00 | 118 223.00 | 3 766.00 | 121 969.00 |
AN Terrains | 235 004.00 | | 235 004.00 | 235 004.00 |
AP Constructions | 8 561 087.00 | 5 915 729.00 | 2 645 358.00 | 8 561 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293 319.00 | 18 883 514.00 | -590 194.00 | 18 293 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989 597.00 | 274 123.00 | 4 715 474.00 | 4 989 597.00 |
AX Avances et acomptes | 161 892.00 | | 161 892.00 | 161 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 484.00 | 37 146.00 | 19 337.00 | 56 484.00 |
BF Prêts | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 711 590.00 | 25 255 376.00 | 7 456 213.00 | 32 711 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 199.00 | | 1 146 199.00 | 1 146 199.00 |
BT Marchandises | 3 724 387.00 | 99 801.00 | 3 624 586.00 | 3 724 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 070.00 | 84 208.00 | 1 253 861.00 | 1 338 070.00 |
BZ Autres créances | 2 257 764.00 | | 2 257 764.00 | 2 257 764.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 270 342.00 | | 270 342.00 | 270 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 176 761.00 | | 4 176 761.00 | 4 176 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 431.00 | | 437 431.00 | 437 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 850 957.00 | 184 009.00 | 14 666 947.00 | 14 850 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 562 547.00 | 25 439 386.00 | 22 123 161.00 | 47 562 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
CU Autres participations | | 26 640.00 | -26 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 198.00 | 1 383 728.00 | | 1 494 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 674.00 | 1 080 674.00 | | 1 080 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 455 633.00 | 7 559 724.00 | | 7 455 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 773 770.00 | 1 773 770.00 | | 1 773 770.00 |
DH Report à nouveau | -589 251.00 | -95 460.00 | | -589 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 493.00 | -546 973.00 | | 561 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 977 465.00 | 977 455.00 | | 977 465.00 |
DL TOTAL (I) | 12 753 975.00 | 12 132 919.00 | | 12 753 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 234.00 | 112 693.00 | | 126 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 234.00 | 112 693.00 | | 126 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 023.00 | 12 859.00 | | 11 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946 482.00 | 3 500 007.00 | | 2 946 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 886.00 | 1 601 167.00 | | 3 178 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 855.00 | 300 918.00 | | 565 855.00 |
EA Autres dettes | 2 540 702.00 | 402 969.00 | | 2 540 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 242 951.00 | 5 817 921.00 | | 9 242 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 123 161.00 | 18 063 534.00 | | 22 123 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 242 951.00 | 2 671 735.00 | | 9 242 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 167 773.00 | | 14 167 773.00 | 14 167 773.00 |
FG Production vendue services | 2 473 063.00 | | 2 473 063.00 | 2 473 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 640 837.00 | | 16 640 837.00 | 16 640 837.00 |
FM Production stockée | | | 913 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 718 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 804 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 681 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 135 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | 17 166.00 | | 4 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 900.00 | 70 285.00 | | 52 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 107.00 | 22 373.00 | | 8 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 184.00 | 109 826.00 | | 65 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 723.00 | 99 544.00 | | 32 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | 13 383.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 989.00 | 112 927.00 | | 33 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 194.00 | -3 101.00 | | 31 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 817 581.00 | 13 300 607.00 | | 17 817 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 256 088.00 | 13 847 581.00 | | 17 256 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 493.00 | -546 973.00 | | 561 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 461 487.00 | | 1 304 293.00 | 32 461 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 446.00 | 348 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 190.00 | 32 711 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 121 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 594.00 | 32 240 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 989 603.00 | | 1 246 893.00 | 31 989 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 744.00 | | 57 401.00 | 346 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 392 853.00 | 1 169 842.00 | 371 104.00 | 24 392 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 374.00 | | 3 150.00 | 121 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 271 479.00 | 1 169 842.00 | 367 954.00 | 24 271 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 694.00 | 13 541.00 | | 112 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 495.00 | 99 801.00 | 71 495.00 | 71 495.00 |
6T Sur comptes clients | 83 615.00 | 5 056.00 | 4 462.00 | 83 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 896.00 | 104 857.00 | 75 957.00 | 218 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 590.00 | 118 398.00 | 75 957.00 | 331 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 398.00 | 75 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 887.00 | 3 178 887.00 | | 3 178 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 541.00 | 172 541.00 | | 172 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 098.00 | 192 098.00 | | 192 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
UP Prêts | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 273.00 | 1 246 273.00 | | 1 246 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
VB T. V. A. | 220 344.00 | 220 344.00 | | 220 344.00 |
VC Groupe et associés | 270 343.00 | 270 343.00 | | 270 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946 186.00 | 2 946 186.00 | | 2 946 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 348 605.00 | 2 348 605.00 | | 2 348 605.00 |
VP Divers | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970 937.00 | 1 970 937.00 | | 1 970 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 431.00 | 437 431.00 | | 437 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 141.00 | 4 426 141.00 | | 4 426 141.00 |
VW T.V.A. | 253 704.00 | 253 704.00 | | 253 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 242 951.00 | 9 242 951.00 | | 9 242 951.00 |