| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317 649.00 | 1 201 650.00 | 115 999.00 | 1 317 649.00 |
AN Terrains | 4 596 394.00 | 2 849 861.00 | 1 746 533.00 | 4 596 394.00 |
AP Constructions | 48 119 584.00 | 42 440 304.00 | 5 679 279.00 | 48 119 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 084 868.00 | 33 535 144.00 | 6 549 724.00 | 40 084 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 616.00 | 1 759 492.00 | 173 124.00 | 1 932 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 736 221.00 | | 736 221.00 | 736 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 083 075.00 | 81 786 452.00 | 16 296 623.00 | 98 083 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 261 395.00 | | 10 261 395.00 | 10 261 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
BT Marchandises | 11 002 444.00 | 49 892.00 | 10 952 552.00 | 11 002 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 118 636.00 | 702 865.00 | 33 415 771.00 | 34 118 636.00 |
BZ Autres créances | 469 658.00 | | 469 658.00 | 469 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 085.00 | | 1 404 085.00 | 1 404 085.00 |
CF Disponibilités | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 612.00 | | 475 612.00 | 475 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 875 153.00 | 752 757.00 | 57 122 396.00 | 57 875 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 958 228.00 | 82 539 209.00 | 73 419 019.00 | 155 958 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 830 190.00 | | | 830 190.00 |
CU Autres participations | 1 263 446.00 | | 1 263 446.00 | 1 263 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 353 215.00 | | | 2 353 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 365.00 | | | 365 365.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 038 773.00 | | | 2 038 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635 808.00 | | | 2 635 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 124 303.00 | | | 2 124 303.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 384 757.00 | | | 4 384 757.00 |
DG Autres réserves | 21 293 912.00 | | | 21 293 912.00 |
DH Report à nouveau | 93 383.00 | | | 93 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 347.00 | | | 312 347.00 |
DL TOTAL (I) | 35 601 862.00 | | | 35 601 862.00 |
DP Provisions pour risques | 1 556 385.00 | | | 1 556 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 757 946.00 | | | 757 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 314 331.00 | | | 2 314 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140 165.00 | | | 5 140 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 976.00 | | | 9 950 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 482.00 | | | 1 894 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 980.00 | | | 644 980.00 |
EA Autres dettes | 8 011 186.00 | | | 8 011 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 861 037.00 | | | 9 861 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 502 827.00 | | | 35 502 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 419 019.00 | | | 73 419 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 469 643.00 | | | 33 469 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313 679.00 | | | 2 313 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 774 477.00 | | 156 774 477.00 | 156 774 477.00 |
FD Production vendue biens | 3 155 503.00 | | 3 155 503.00 | 3 155 503.00 |
FG Production vendue services | 2 860 793.00 | 214.00 | 2 861 010.00 | 2 860 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 790 773.00 | 217.00 | 162 790 990.00 | 162 790 773.00 |
FM Production stockée | | | 3 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 183 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 398 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 185 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 069 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 309 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 993 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 459 034.00 | | | 163 459 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 146 687.00 | | | 163 146 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 347.00 | | | 312 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 909 656.00 | | 4 295 844.00 | 95 909 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 939 270.00 | 183 155.00 | 98 083 075.00 | 1 939 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 270.00 | 183 155.00 | 95 469 682.00 | 1 939 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 288.00 | | 98 360.00 | 1 219 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 401 542.00 | | 4 190 565.00 | 93 401 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 826.00 | | 6 918.00 | 1 288 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 938 813.00 | | | 1 938 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 812 328.00 | 2 157 118.00 | 182 995.00 | 79 812 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 745.00 | 63 905.00 | | 1 137 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 674 584.00 | 2 093 213.00 | 182 995.00 | 78 674 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 676 550.00 | | 362 219.00 | 2 676 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 911.00 | | 28 019.00 | 77 911.00 |
6T Sur comptes clients | 744 264.00 | | 41 399.00 | 744 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 175.00 | | 69 418.00 | 822 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498 725.00 | | 431 637.00 | 3 498 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 976.00 | 9 950 976.00 | | 9 950 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 173.00 | 660 173.00 | | 660 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 044.00 | 470 044.00 | | 470 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 980.00 | 644 980.00 | | 644 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 861 037.00 | 9 861 037.00 | | 9 861 037.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
UX Autres créances clients | 14 297 623.00 | 14 297 623.00 | | 14 297 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892 111.00 | 61 920.00 | 830 190.00 | 892 111.00 |
VB T. V. A. | 380 094.00 | 380 094.00 | | 380 094.00 |
VC Groupe et associés | 18 928 903.00 | 18 928 903.00 | | 18 928 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 140 165.00 | 3 106 981.00 | 2 033 183.00 | 5 140 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 937 607.00 | 7 937 607.00 | | 7 937 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 054.00 | | | 1 371 054.00 |
VP Divers | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 612.00 | 475 612.00 | | 475 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 096 205.00 | 34 233 717.00 | 862 488.00 | 35 096 205.00 |
VW T.V.A. | 693 120.00 | 693 120.00 | | 693 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 502 827.00 | 33 469 643.00 | 2 033 183.00 | 35 502 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 169.00 | | | 183 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 684.00 | | | 377 684.00 |
ST Autres comptes | 5 770 260.00 | | | 5 770 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 061.00 | | | 187 061.00 |
YT Sous‐traitance | 717 223.00 | | | 717 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 286.00 | | | 334 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 199 802.00 | | | 21 199 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 599 964.00 | | | 19 599 964.00 |
ZE Dividendes | 633 365.00 | | | 633 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 069 196.00 | | | 7 069 196.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |