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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 423.00 | 1 698 777.00 | 332 645.00 | 2 031 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
AN Terrains | 7 904 473.00 | | 7 904 473.00 | 7 904 473.00 |
AP Constructions | 90 291 480.00 | 70 393 358.00 | 19 898 122.00 | 90 291 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 069 714.00 | 29 139 545.00 | 6 930 169.00 | 36 069 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 614 252.00 | 3 383 945.00 | 2 230 307.00 | 5 614 252.00 |
AX Avances et acomptes | 3 040 725.00 | | 3 040 725.00 | 3 040 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 954.00 | | 463 954.00 | 463 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451 640.00 | | 451 640.00 | 451 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 831.00 | 1 412.00 | 231 419.00 | 232 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 603 575.00 | 105 986 067.00 | 74 617 509.00 | 180 603 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 527.00 | | 141 527.00 | 141 527.00 |
BT Marchandises | 3 251 713.00 | | 3 251 713.00 | 3 251 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 908.00 | | 507 908.00 | 507 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 409 556.00 | 927 116.00 | 37 482 441.00 | 38 409 556.00 |
BZ Autres créances | 34 848 111.00 | | 34 848 111.00 | 34 848 111.00 |
CF Disponibilités | 181 033.00 | | 181 033.00 | 181 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749 411.00 | | 749 411.00 | 749 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 089 259.00 | 927 116.00 | 77 162 143.00 | 78 089 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 692 834.00 | 106 913 182.00 | 151 779 652.00 | 258 692 834.00 |
CU Autres participations | 34 435 575.00 | 1 369 030.00 | 33 066 545.00 | 34 435 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 087 362.00 | 6 128 588.00 | | 6 087 362.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 842 196.00 | 14 842 196.00 | | 14 842 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739 182.00 | 4 679 704.00 | | 4 739 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 172.00 | 239 172.00 | | 239 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 300 196.00 | 13 188 652.00 | | 13 300 196.00 |
DG Autres réserves | 28 543 820.00 | 28 513 272.00 | | 28 543 820.00 |
DH Report à nouveau | 495 000.00 | 270 155.00 | | 495 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 483.00 | 594 781.00 | | 1 021 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 756.00 | 4 320.00 | | 273 756.00 |
DL TOTAL (I) | 69 542 167.00 | 68 460 840.00 | | 69 542 167.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 198 825.00 | 198 825.00 | | 198 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 846 915.00 | 1 762 149.00 | | 1 846 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 045 740.00 | 1 960 974.00 | | 2 045 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 050 061.00 | 21 393 091.00 | | 34 050 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 947.00 | 7 400 377.00 | | 5 484 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 915 590.00 | 23 076 470.00 | | 27 915 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415 970.00 | 5 697 371.00 | | 5 415 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 068.00 | 1 570 865.00 | | 1 348 068.00 |
EA Autres dettes | 2 944 763.00 | 1 788 776.00 | | 2 944 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 191 745.00 | 60 926 949.00 | | 77 191 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 779 652.00 | 131 348 763.00 | | 151 779 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 793 201.00 | | 159 793 201.00 | 159 793 201.00 |
FG Production vendue services | 8 411 131.00 | | 8 411 131.00 | 8 411 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 204 332.00 | | 168 204 332.00 | 168 204 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 944 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 576 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 210 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 816 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 737 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 225.00 | |
GE Autres charges | | | 190 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 085 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 403.00 | 22 584.00 | | 171 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 501.00 | 387 873.00 | | 498 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 160.00 | 180 424.00 | | 23 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 064.00 | 590 881.00 | | 693 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 275.00 | 605 848.00 | | 90 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 543.00 | 276 423.00 | | 407 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 818.00 | 882 271.00 | | 497 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 245.00 | -291 390.00 | | 195 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 238 356.00 | 154 340 596.00 | | 170 238 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 216 873.00 | 153 745 814.00 | | 169 216 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 483.00 | 594 781.00 | | 1 021 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 279 512.00 | | 4 700 862.00 | 179 279 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 998.00 | 35 584 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 833.00 | 2 020 965.00 | 180 603 575.00 | 1 355 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 260.00 | 2 098 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 833.00 | 1 704 707.00 | 142 920 643.00 | 1 355 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191 422.00 | | 62 770.00 | 2 191 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 485 802.00 | | 4 495 381.00 | 141 485 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 602 288.00 | | 142 710.00 | 35 602 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 118 100.00 | 2 840 432.00 | 1 342 907.00 | 103 118 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576 864.00 | 121 913.00 | | 1 576 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 541 236.00 | 2 718 519.00 | 1 342 907.00 | 101 541 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960 974.00 | 205 225.00 | 120 458.00 | 1 960 974.00 |
6T Sur comptes clients | 818 146.00 | 375 126.00 | 266 156.00 | 818 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188 587.00 | 375 126.00 | 266 156.00 | 2 188 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149 561.00 | 580 351.00 | 386 614.00 | 4 149 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 351.00 | 386 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 915 590.00 | 27 915 590.00 | | 27 915 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788 204.00 | 1 788 204.00 | | 1 788 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 286.00 | 1 362 286.00 | | 1 362 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 068.00 | 1 348 068.00 | | 1 348 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944 763.00 | 2 944 763.00 | | 2 944 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 954.00 | | 463 954.00 | 463 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 831.00 | | 232 831.00 | 232 831.00 |
UX Autres créances clients | 34 497 169.00 | 34 497 169.00 | | 34 497 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 912 387.00 | 3 912 387.00 | | 3 912 387.00 |
VB T. V. A. | 1 572 449.00 | 1 572 449.00 | | 1 572 449.00 |
VC Groupe et associés | 31 372 581.00 | 31 372 581.00 | | 31 372 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 423 637.00 | 19 423 637.00 | | 19 423 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 626 423.00 | 3 324 620.00 | 9 034 465.00 | 14 626 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 483 111.00 | 5 483 111.00 | | 5 483 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 979.00 | | | 2 199 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VP Divers | 134 704.00 | 134 704.00 | | 134 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 462.00 | 168 462.00 | | 168 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 228.00 | 1 763 228.00 | | 1 763 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 411.00 | 749 411.00 | | 749 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 703 863.00 | 74 007 078.00 | 696 785.00 | 74 703 863.00 |
VW T.V.A. | 2 097 018.00 | 2 097 018.00 | | 2 097 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 191 745.00 | 65 889 941.00 | 9 034 465.00 | 77 191 745.00 |