| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 795.00 | 320 968.00 | 34 826.00 | 355 795.00 |
AH Fonds commercial | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
AN Terrains | 3 989 644.00 | 602 540.00 | 3 387 103.00 | 3 989 644.00 |
AP Constructions | 49 612 550.00 | 36 852 635.00 | 12 759 914.00 | 49 612 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 284 022.00 | 20 919 407.00 | 9 364 614.00 | 30 284 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 020.00 | 1 566 541.00 | 242 478.00 | 1 809 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 572 862.00 | | 2 572 862.00 | 2 572 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 831.00 | | 579 831.00 | 579 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 499 336.00 | 63 633 076.00 | 33 866 259.00 | 97 499 336.00 |
BT Marchandises | 5 920 219.00 | 122 913.00 | 5 797 305.00 | 5 920 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 430 978.00 | 2 293.00 | 8 428 685.00 | 8 430 978.00 |
BZ Autres créances | 21 624 725.00 | 1 751 022.00 | 19 873 703.00 | 21 624 725.00 |
CF Disponibilités | 1 144 529.00 | | 1 144 529.00 | 1 144 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 679.00 | | 709 679.00 | 709 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 836 538.00 | 1 876 229.00 | 35 960 309.00 | 37 836 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 335 874.00 | 65 509 305.00 | 69 826 568.00 | 135 335 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536 220.00 | | | 536 220.00 |
CU Autres participations | 8 063 861.00 | 3 246 253.00 | 4 817 608.00 | 8 063 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 390 588.00 | 3 542 964.00 | | 3 390 588.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 232 931.00 | 232 931.00 | | 232 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454 627.00 | 2 454 627.00 | | 2 454 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 268 225.00 | 1 268 225.00 | | 1 268 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 293 834.00 | 5 282 758.00 | | 5 293 834.00 |
DG Autres réserves | 16 351 246.00 | 17 935 875.00 | | 16 351 246.00 |
DH Report à nouveau | | -44 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 396 875.00 | -1 528 762.00 | | -2 396 875.00 |
DL TOTAL (I) | 26 594 578.00 | 29 143 830.00 | | 26 594 578.00 |
DP Provisions pour risques | 120 768.00 | 301 920.00 | | 120 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022 130.00 | 927 728.00 | | 1 022 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 130.00 | 927 728.00 | | 1 022 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 482 943.00 | 34 499 456.00 | | 29 482 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797 438.00 | 367 075.00 | | 2 797 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 845.00 | 4 055 860.00 | | 4 770 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 446.00 | 4 170 306.00 | | 2 510 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 007.00 | 658 567.00 | | 293 007.00 |
EA Autres dettes | 2 173 483.00 | 1 908 521.00 | | 2 173 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 696.00 | 104 686.00 | | 181 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 209 859.00 | 45 764 474.00 | | 42 209 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 826 568.00 | 75 836 033.00 | | 69 826 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 586 873.00 | 39 057 568.00 | | 36 586 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 574 737.00 | 26 570 025.00 | | 22 574 737.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -884 956.00 | -1 964 377.00 | | -884 956.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 892 731.00 | 1 730 206.00 | 133 622 937.00 | 131 892 731.00 |
FG Production vendue services | 2 211 867.00 | | 2 211 867.00 | 2 211 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 104 599.00 | 1 730 206.00 | 135 834 805.00 | 134 104 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 355 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 896 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 158 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 658 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 401.00 | |
GE Autres charges | | | 324 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 313 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 594 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 304 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 373.00 | 247 564.00 | | 116 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299 860.00 | 387 084.00 | | 299 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 367.00 | 157.00 | | 39 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 362.00 | 528 273.00 | | 49 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 141 889.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 730.00 | 670 320.00 | | 143 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 4 945.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 476.00 | 224 081.00 | | 235 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 746.00 | 229 026.00 | | 235 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 015.00 | 441 293.00 | | -92 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 072 724.00 | 128 490 286.00 | | 138 072 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 469 600.00 | 130 019 048.00 | | 140 469 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 396 875.00 | -1 528 762.00 | | -2 396 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 204.00 | 16 818.00 | | 21 204.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -990.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -841 684.00 | -1 918 626.00 | | -841 684.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -886 440.00 | -1 964 377.00 | | -886 440.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -884 956.00 | -1 964 377.00 | | -884 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 321 597.00 | | 8 356 501.00 | 95 321 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 277 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 277 861.00 | 8 750 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410 989.00 | 4 767 773.00 | 97 499 336.00 | 1 410 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 989.00 | 489 911.00 | 88 268 099.00 | 1 410 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 280.00 | | 9 244.00 | 471 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 371 362.00 | | 3 797 637.00 | 86 371 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478 953.00 | | 4 549 619.00 | 8 478 953.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 410 989.00 | | | 1 410 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 177 119.00 | 2 125 873.00 | 362 501.00 | 58 177 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 343.00 | 21 355.00 | | 424 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 752 775.00 | 2 104 518.00 | 362 501.00 | 57 752 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 728.00 | 179 401.00 | 85 000.00 | 927 728.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 493 052.00 | | 46 720.00 | 493 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 325.00 | 122 913.00 | 138 325.00 | 138 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 820 300.00 | 1 091 715.00 | 1 160 993.00 | 1 820 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106 224.00 | 2 808 628.00 | 1 346 039.00 | 4 106 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033 953.00 | 2 988 030.00 | 1 431 039.00 | 5 033 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394 030.00 | 1 376 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 594 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 845.00 | 4 770 845.00 | | 4 770 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 420.00 | 758 420.00 | | 758 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 191.00 | 814 191.00 | | 814 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 007.00 | 293 007.00 | | 293 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 696.00 | 181 696.00 | | 181 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 831.00 | 579 831.00 | | 579 831.00 |
UX Autres créances clients | 8 417 593.00 | | | 8 417 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VB T. V. A. | 967 590.00 | | | 967 590.00 |
VC Groupe et associés | 19 089 146.00 | | | 19 089 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 574 737.00 | 22 574 737.00 | | 22 574 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 908 205.00 | 1 285 218.00 | 3 370 885.00 | 6 908 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 799 240.00 | 4 799 240.00 | | 4 799 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 527.00 | | | 184 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 393.00 | | | 1 203 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
VP Divers | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 872.00 | 609 872.00 | | 609 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 431.00 | | | 1 387 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 679.00 | | | 709 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 345 214.00 | 31 345 214.00 | | 31 345 214.00 |
VW T.V.A. | 327 962.00 | 327 962.00 | | 327 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 209 859.00 | 36 586 873.00 | 3 370 885.00 | 42 209 859.00 |